有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,609,993,769円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,533,157円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,602,460,612円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,136,158,698口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4104円 |
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2021年11月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,507,569,098円 |
| Ⅱ 負債総額 | 7,789,927円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,499,779,171円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,166,033,814口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4213円 |
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