有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/11/21-2025/11/20)
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,103,670,829円 |
| Ⅱ 負債総額 | 23,625,002円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,080,045,827円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,150,428,707口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9299円 |
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2025年11月28日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,634,660,592円 |
| Ⅱ 負債総額 | 44,347,702円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,590,312,890円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 10,968,594,420口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9684円 |
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