有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/21-2024/11/20)
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,230,360,716円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,723,230円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,217,637,486円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,765,374,573口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8868円 |
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド
| 2024年11月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,361,392,834円 |
| Ⅱ 負債総額 | 122,364,724円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,239,028,110円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,984,575,750口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9187円 |
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