有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| 「DCニッセイ先進国リートインデックス」 | |||||||
| (2019年11月29日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 189,659,685 | 1.1552 | 1.1683 | - | 100.00% |
| 日本 | 219,104,756 | 221,579,409 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 親投資信託受益証券 | 100.00 |
| 小計 | 100.00 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 100.00 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||||||
| 「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」 | |||||||
| (2019年11月29日現在) | |||||||
| 銘柄名 地域 | 種類 | 株数、口数 又は額面金額 | 簿価単価(円) 簿価金額(円) | 評価単価(円) 評価金額(円) | 利率(%) 償還日 | 投資 比率 | |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 10,867 | 9,973.24 | 10,123.34 | - | 4.38% |
| アメリカ | 108,379,272 | 110,010,379 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 1,430 | 61,897.01 | 61,922.21 | - | 3.53% |
| アメリカ | 88,512,735 | 88,548,769 | - | ||||
| 3 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 5,152 | 16,526.03 | 16,567.66 | - | 3.40% |
| アメリカ | 85,142,108 | 85,356,600 | - | ||||
| 4 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 6,889 | 9,323.55 | 9,402.43 | - | 2.58% |
| アメリカ | 64,229,977 | 64,773,403 | - | ||||
| 5 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 2,445 | 23,417.35 | 23,239.86 | - | 2.26% |
| アメリカ | 57,255,431 | 56,821,475 | - | ||||
| 6 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 5,910 | 9,539.38 | 9,381.62 | - | 2.21% |
| アメリカ | 56,377,790 | 55,445,390 | - | ||||
| 7 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 2,335 | 23,781.09 | 23,617.84 | - | 2.20% |
| アメリカ | 55,528,853 | 55,147,677 | - | ||||
| 8 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 3,545 | 13,365.22 | 13,278.67 | - | 1.88% |
| アメリカ | 47,379,720 | 47,072,892 | - | ||||
| 9 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 5,332 | 8,522.67 | 8,511.71 | - | 1.81% |
| アメリカ | 45,442,889 | 45,384,471 | - | ||||
| 10 | LINK REIT | 投資証券 | 36,000 | 1,142.40 | 1,134.00 | - | 1.63% |
| 香港 | 41,126,400 | 40,824,000 | - | ||||
| 11 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 投資証券 | 2,382 | 17,334.81 | 17,093.63 | - | 1.62% |
| フランス | 41,291,523 | 40,717,032 | - | ||||
| 12 | VENTAS INC | 投資証券 | 6,318 | 6,425.69 | 6,432.26 | - | 1.62% |
| アメリカ | 40,597,534 | 40,639,066 | - | ||||
| 13 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 2,532 | 15,148.86 | 15,229.93 | - | 1.54% |
| アメリカ | 38,356,916 | 38,562,196 | - | ||||
| 14 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 1,092 | 35,332.00 | 34,287.89 | - | 1.49% |
| アメリカ | 38,582,548 | 37,442,384 | - | ||||
| 15 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 1,935 | 17,457.28 | 17,782.68 | - | 1.37% |
| アメリカ | 33,779,856 | 34,409,492 | - | ||||
| 16 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 8,441 | 3,834.59 | 3,845.55 | - | 1.29% |
| アメリカ | 32,367,858 | 32,460,338 | - | ||||
| 17 | GOODMAN GROUP | 投資証券 | 27,738 | 1,097.27 | 1,092.82 | - | 1.21% |
| オーストラリア | 30,436,130 | 30,312,741 | - | ||||
| 18 | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 投資証券 | 1,870 | 15,052.44 | 15,021.77 | - | 1.12% |
| アメリカ | 28,148,078 | 28,090,712 | - | ||||
| 19 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 8,174 | 3,279.13 | 3,325.14 | - | 1.08% |
| アメリカ | 26,803,615 | 27,179,743 | - | ||||
| 20 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 1,487 | 17,931.68 | 18,109.17 | - | 1.07% |
| アメリカ | 26,664,415 | 26,928,339 | - | ||||
| 21 | SCENTRE GROUP | 投資証券 | 90,966 | 295.81 | 291.37 | - | 1.06% |
| オーストラリア | 26,909,434 | 26,504,781 | - | ||||
| 22 | UDR INC | 投資証券 | 4,843 | 5,355.29 | 5,262.16 | - | 1.02% |
| アメリカ | 25,935,683 | 25,484,673 | - | ||||
| 23 | SEGRO PLC | 投資証券 | 20,138 | 1,227.78 | 1,263.43 | - | 1.01% |
| イギリス | 24,725,154 | 25,442,980 | - | ||||
| 24 | WP CAREY INC | 投資証券 | 2,735 | 9,393.67 | 9,273.15 | - | 1.01% |
| アメリカ | 25,691,699 | 25,362,088 | - | ||||
| 25 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 2,139 | 11,701.00 | 11,636.36 | - | 0.99% |
| アメリカ | 25,028,456 | 24,890,190 | - | ||||
| 26 | DUKE REALTY CORP | 投資証券 | 6,291 | 3,870.75 | 3,865.27 | - | 0.97% |
| アメリカ | 24,350,918 | 24,316,456 | - | ||||
| 27 | HOST HOTELS AND RESORTS INC | 投資証券 | 12,479 | 1,883.33 | 1,944.68 | - | 0.97% |
| アメリカ | 23,502,154 | 24,267,786 | - | ||||
| 28 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 2,950 | 7,803.95 | 8,086.62 | - | 0.95% |
| アメリカ | 23,021,678 | 23,855,539 | - | ||||
| 29 | VEREIT | 投資証券 | 19,677 | 1,059.44 | 1,071.49 | - | 0.84% |
| アメリカ | 20,846,703 | 21,083,842 | - | ||||
| 30 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 7,641 | 2,682.02 | 2,726.94 | - | 0.83% |
| アメリカ | 20,493,382 | 20,836,612 | - | ||||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。 | |||||||
| 種類別及び業種別投資比率 | |||
| 種類 | 国内/外国 | 業種 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 外国 | 投資証券 | 97.25 |
| 小計 | 97.25 | ||
| 合 計(対純資産総額比) | 97.25 | ||
| (注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。 | |||
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