有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/20 10:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ先進国リートインデックス」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	189,659,685	1.1552	1.1683	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	189,659,685	219,104,756	221,579,409	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
					(2019年11月29日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROLOGIS INC	投資証券	10,867	9,973.24	10,123.34	-	4.38%
	アメリカ			108,379,272	110,010,379	-
2	EQUINIX INC	投資証券	1,430	61,897.01	61,922.21	-	3.53%
	アメリカ			88,512,735	88,548,769	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	5,152	16,526.03	16,567.66	-	3.40%
	アメリカ			85,142,108	85,356,600	-
4	WELLTOWER INC	投資証券	6,889	9,323.55	9,402.43	-	2.58%
	アメリカ			64,229,977	64,773,403	-
5	PUBLIC STORAGE	投資証券	2,445	23,417.35	23,239.86	-	2.26%
	アメリカ			57,255,431	56,821,475	-
6	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	5,910	9,539.38	9,381.62	-	2.21%
	アメリカ			56,377,790	55,445,390	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	2,335	23,781.09	23,617.84	-	2.20%
	アメリカ			55,528,853	55,147,677	-
8	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	3,545	13,365.22	13,278.67	-	1.88%
	アメリカ			47,379,720	47,072,892	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	5,332	8,522.67	8,511.71	-	1.81%
	アメリカ			45,442,889	45,384,471	-
10	LINK REIT	投資証券	36,000	1,142.40	1,134.00	-	1.63%
	香港			41,126,400	40,824,000	-
11	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	2,382	17,334.81	17,093.63	-	1.62%
	フランス			41,291,523	40,717,032	-
12	VENTAS INC	投資証券	6,318	6,425.69	6,432.26	-	1.62%
	アメリカ			40,597,534	40,639,066	-
13	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	2,532	15,148.86	15,229.93	-	1.54%
	アメリカ			38,356,916	38,562,196	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,092	35,332.00	34,287.89	-	1.49%
	アメリカ			38,582,548	37,442,384	-
15	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	1,935	17,457.28	17,782.68	-	1.37%
	アメリカ			33,779,856	34,409,492	-
16	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	8,441	3,834.59	3,845.55	-	1.29%
	アメリカ			32,367,858	32,460,338	-
17	GOODMAN GROUP	投資証券	27,738	1,097.27	1,092.82	-	1.21%
	オーストラリア			30,436,130	30,312,741	-
18	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	1,870	15,052.44	15,021.77	-	1.12%
	アメリカ			28,148,078	28,090,712	-
19	INVITATION HOMES INC	投資証券	8,174	3,279.13	3,325.14	-	1.08%
	アメリカ			26,803,615	27,179,743	-
20	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,487	17,931.68	18,109.17	-	1.07%
	アメリカ			26,664,415	26,928,339	-
21	SCENTRE GROUP	投資証券	90,966	295.81	291.37	-	1.06%
	オーストラリア			26,909,434	26,504,781	-
22	UDR INC	投資証券	4,843	5,355.29	5,262.16	-	1.02%
	アメリカ			25,935,683	25,484,673	-
23	SEGRO PLC	投資証券	20,138	1,227.78	1,263.43	-	1.01%
	イギリス			24,725,154	25,442,980	-
24	WP CAREY INC	投資証券	2,735	9,393.67	9,273.15	-	1.01%
	アメリカ			25,691,699	25,362,088	-
25	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	2,139	11,701.00	11,636.36	-	0.99%
	アメリカ			25,028,456	24,890,190	-
26	DUKE REALTY CORP	投資証券	6,291	3,870.75	3,865.27	-	0.97%
	アメリカ			24,350,918	24,316,456	-
27	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	12,479	1,883.33	1,944.68	-	0.97%
	アメリカ			23,502,154	24,267,786	-
28	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	2,950	7,803.95	8,086.62	-	0.95%
	アメリカ			23,021,678	23,855,539	-
29	VEREIT	投資証券	19,677	1,059.44	1,071.49	-	0.84%
	アメリカ			20,846,703	21,083,842	-
30	VICI PROPERTIES INC	投資証券	7,641	2,682.02	2,726.94	-	0.83%
	アメリカ			20,493,382	20,836,612	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	97.25
	小計		97.25
合計(対純資産総額比)			97.25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)

開示資料

決算