有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド	親投資信託受益証券	1,127,470,532	1.4371	1.4213	-	100.00
	日本			1,620,358,039	1,602,473,867	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内		100.00
	小計		100.00
合 計(対純資産総額比)			100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
順 位	銘柄名 国/地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	PROLOGIS INC	投資証券	17,971	17,090.52	17,438.66	-	6.96
	アメリカ			307,133,903	313,390,259	-
2	EQUINIX INC	投資証券	2,181	89,711.05	93,291.39	-	4.52
	アメリカ			195,659,817	203,468,543	-
3	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	8,062	18,970.00	18,196.37	-	3.26
	アメリカ			152,936,219	146,699,165	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	3,678	37,742.05	37,759.12	-	3.09
	アメリカ			138,815,295	138,878,062	-
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	6,869	18,838.03	19,203.23	-	2.93
	アメリカ			129,398,473	131,907,043	-
6	REALTY INCOME CORP	投資証券	13,559	8,067.43	7,941.14	-	2.39
	アメリカ			109,386,292	107,673,998	-
7	WELLTOWER INC	投資証券	10,373	9,578.29	9,333.69	-	2.15
	アメリカ			99,355,667	96,818,374	-
8	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	3,413	27,533.47	27,393.54	-	2.08
	アメリカ			93,971,759	93,494,154	-
9	GOODMAN GROUP	投資証券	41,054	1,991.60	1,995.66	-	1.82
	オーストラリア			81,763,351	81,930,215	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	8,164	9,788.77	9,809.24	-	1.78
	アメリカ			79,915,524	80,082,712	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	3,319	23,504.88	23,352.42	-	1.72
	アメリカ			78,012,703	77,506,715	-
12	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	3,275	22,999.74	23,100.99	-	1.68
	アメリカ			75,324,158	75,655,770	-
13	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	2,809	22,906.45	23,891.69	-	1.49
	アメリカ			64,344,223	67,111,785	-
14	INVITATION HOMES INC	投資証券	14,199	4,654.33	4,695.28	-	1.48
	アメリカ			66,086,841	66,668,392	-
15	SEGRO PLC	投資証券	29,447	2,124.87	2,148.36	-	1.41
	イギリス			62,571,082	63,262,844	-
16	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	2,789	22,310.29	22,384.24	-	1.39
	アメリカ			62,223,418	62,429,666	-
17	DUKE REALTY CORP	投資証 券	9,055	6,677.16	6,763.62	-	1.36
	アメリカ			60,461,695	61,244,637	-
18	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,551	39,525.97	39,421.30	-	1.36
	アメリカ			61,304,784	61,142,444	-
19	VENTAS INC	投資証券	9,569	5,842.08	5,588.38	-	1.19
	アメリカ			55,902,954	53,475,231	-
20	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	13,480	3,892.07	3,875.00	-	1.16
	アメリカ			52,465,126	52,235,083	-
21	LINK REIT	投資証券	49,900	1,042.45	1,002.33	-	1.11
	香港			52,018,529	50,016,416	-
22	VICI PROPERTIES INC	投資証券	15,243	3,237.89	3,200.35	-	1.08
	アメリカ			49,355,221	48,782,936	-
23	CAMDEN PROPERTY TRUST	投資証券	2,381	18,914.26	19,210.06	-	1.02
	アメリカ			45,034,859	45,739,163	-
24	UDR INC	投資証券	6,831	6,388.18	6,538.36	-	0.99
	アメリカ			43,637,695	44,663,550	-
25	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	3,420	13,304.26	12,553.38	-	0.95
	アメリカ			45,500,582	42,932,565	-
26	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	4,242	9,645.42	9,649.97	-	0.91
	アメリカ			40,915,874	40,935,178	-
27	KIMCO REALTY CORP	投資証券	15,098	2,715.68	2,648.56	-	0.89
	アメリカ			41,001,486	39,988,043	-
28	WP CAREY INC	投資証券	4,436	8,809.21	8,959.38	-	0.88
	アメリカ			39,077,660	39,743,842	-
29	IRON MOUNTAIN INC	投資証券	6,992	5,302.81	5,331.26	-	0.83
	アメリカ			37,077,315	37,276,185	-
30	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	投資証券	14,465	2,465.39	2,444.91	-	0.79
	アメリカ			35,661,951	35,365,728	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
種類別及び業種別投資比率

2021年11月30日現在
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国		98.19
	小計		98.19
合 計(対純資産総額比)			98.19

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。