有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

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【提出】: 2021/02/19 9:14
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「DCニッセイ先進国リートインデックス」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド	親投資信託受益証券	534,115,372	0.9970	0.9991	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	534,115,372	532,536,250	533,634,668	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ先進国リートインデックスマザーファンド」
					(2020年11月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	PROLOGIS INC	投資証券	14,379	10,387.96	10,451.33	-	5.99%
	アメリカ			149,368,492	150,279,731	-
2	EQUINIX INC	投資証券	1,725	75,900.99	72,777.02	-	5.01%
	アメリカ			130,929,216	125,540,364	-
3	DIGITAL REALTY TRUST INC	投資証券	5,249	14,856.26	14,204.87	-	2.97%
	アメリカ			77,980,561	74,561,413	-
4	PUBLIC STORAGE	投資証券	2,908	23,768.99	22,858.91	-	2.65%
	アメリカ			69,120,231	66,473,729	-
5	WELLTOWER INC	投資証券	8,162	6,773.62	6,705.06	-	2.18%
	アメリカ			55,286,351	54,726,704	-
6	SIMON PROPERTY GROUP INC	投資証券	6,016	8,376.65	8,887.78	-	2.13%
	アメリカ			50,393,930	53,468,941	-
7	AVALONBAY COMMUNITIES INC	投資証券	2,707	17,692.46	17,440.01	-	1.88%
	アメリカ			47,893,508	47,210,118	-
8	GOODMAN GROUP	投資証券	32,899	1,436.67	1,431.29	-	1.88%
	オーストラリア			47,265,295	47,088,177	-
9	REALTY INCOME CORP	投資証券	6,763	6,348.71	6,403.77	-	1.73%
	アメリカ			42,936,379	43,308,761	-
10	EQUITY RESIDENTIAL	投資証券	6,607	6,218.85	6,150.28	-	1.62%
	アメリカ			41,087,977	40,634,952	-
11	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	投資証券	2,271	17,010.94	16,844.72	-	1.53%
	アメリカ			38,631,864	38,254,369	-
12	VENTAS INC	投資証券	7,307	5,051.13	4,976.33	-	1.45%
	アメリカ			36,908,620	36,362,050	-
13	LINK REIT	投資証券	39,300	928.62	917.90	-	1.44%
	香港			36,494,766	36,073,470	-
14	ESSEX PROPERTY TRUST INC	投資証券	1,262	26,403.64	25,973.53	-	1.31%
	アメリカ			33,321,398	32,778,606	-
15	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	投資証券	10,382	3,179.03	3,104.23	-	1.29%
	アメリカ			33,004,730	32,228,149	-
16	INVITATION HOMES INC	投資証券	10,722	2,917.23	2,987.87	-	1.28%
	アメリカ			31,278,552	32,036,010	-
17	BOSTON PROPERTIES INC	投資証券	2,829	10,120.96	10,641.45	-	1.20%
	アメリカ			28,632,206	30,104,669	-
18	SEGRO PLC	投資証券	23,329	1,258.86	1,248.88	-	1.16%
	イギリス			29,368,068	29,135,346	-
19	VICI PROPERTIES INC	投資証券	10,796	2,687.63	2,667.89	-	1.15%
	アメリカ			29,015,699	28,802,596	-
20	EXTRA SPACE STORAGE INC	投資証券	2,511	11,700.09	11,427.89	-	1.14%
	アメリカ			29,378,930	28,695,456	-
21	MID-AMERICA APARTMENT COMM	投資証券	2,194	13,104.68	12,882.35	-	1.13%
	アメリカ			28,751,678	28,263,897	-
22	DUKE REALTY CORP	投資証券	6,975	4,019.50	3,988.33	-	1.11%
	アメリカ			28,036,041	27,818,651	-
23	SUN COMMUNITIES INC	投資証券	1,849	14,534.21	14,400.19	-	1.06%
	アメリカ			26,873,756	26,625,956	-
24	WP CAREY INC	投資証券	3,303	7,275.41	7,260.87	-	0.96%
	アメリカ			24,030,701	23,982,660	-
25	UDR INC	投資証券	5,741	4,030.93	4,074.56	-	0.93%
	アメリカ			23,141,580	23,392,082	-
26	SCENTRE GROUP	投資証券	103,920	213.80	221.50	-	0.92%
	オーストラリア			22,219,114	23,018,363	-
27	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	投資証券	10,745	1,997.80	2,033.12	-	0.87%
	アメリカ			21,466,411	21,845,952	-
28	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	投資証券	2,769	7,015.03	7,855.84	-	0.87%
	フランス			19,424,623	21,752,823	-
29	HOST HOTELS AND RESORTS INC	投資証券	13,919	1,501.21	1,518.87	-	0.84%
	アメリカ			20,895,348	21,141,176	-
30	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	投資証券	3,132	6,308.20	6,099.38	-	0.76%
	アメリカ			19,757,284	19,103,264	-
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
投資証券	外国	投資証券	98.25
	小計		98.25
合計(対純資産総額比)			98.25
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)

開示資料

決算