- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成30年12月19日-令和1年11月20日)
(1)【投資状況】
| 「DCニッセイ先進国リートインデックス」 | |||
| (2019年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 221,579,409 | 100.00 | |
| 内 日本 | 221,579,409 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △1,843 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 221,577,566 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド」 | |||
| (2019年11月29日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 投資証券 | 2,440,296,737 | 97.25 | |
| 内 アメリカ | 1,840,009,801 | 73.33 | |
| 内 オーストラリア | 163,466,114 | 6.51 | |
| 内 イギリス | 130,437,392 | 5.20 | |
| 内 フランス | 88,555,070 | 3.53 | |
| 内 シンガポール | 78,430,569 | 3.13 | |
| 内 香港 | 45,216,080 | 1.80 | |
| 内 カナダ | 41,936,935 | 1.67 | |
| 内 ベルギー | 17,251,916 | 0.69 | |
| 内 スペイン | 16,452,832 | 0.66 | |
| 内 オランダ | 5,456,143 | 0.22 | |
| 内 ニュージーランド | 5,334,698 | 0.21 | |
| 内 ドイツ | 3,868,469 | 0.15 | |
| 内 アイルランド | 1,234,989 | 0.05 | |
| 内 イスラエル | 1,069,229 | 0.04 | |
| 内 イタリア | 866,304 | 0.03 | |
| 内 マン島 | 710,196 | 0.03 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 69,051,676 | 2.75 | |
| 純資産総額 | 2,509,348,413 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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