有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,602,473,867	100.00
	内 日本	1,602,473,867	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△13,255	△0.00
純資産総額		1,602,460,612	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2021年11月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		4,418,219,704	98.19
	内 アメリカ	3,380,367,392	75.12
	内 オーストラリア	303,358,496	6.74
	内 イギリス	252,712,928	5.62
	内 シンガポール	143,176,758	3.18
	内 カナダ	85,543,367	1.90
	内 フランス	77,944,325	1.73
	内 香港	58,874,587	1.31
	内 ベルギー	55,303,745	1.23
	内 スペイン	16,829,250	0.37
	内 ドイツ	15,016,155	0.33
	内 ニュージーランド	14,686,145	0.33
	内 オランダ	5,637,118	0.13
	内 アイルランド	3,323,066	0.07
	内 イスラエル	2,820,559	0.06
	内 ガーンジィ	2,116,135	0.05
	内 イタリア	509,678	0.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		81,559,467	1.81
純資産総額		4,499,779,171	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。