半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

(1)【投資状況】

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		1,006,918,570	100.00
	内 日本	1,006,918,570	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△25,116	△0.00
純資産総額		1,006,893,454	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(参考)
ニッセイ先進国リートインデックス マザーファンド

2021年5月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
投資証券		3,403,205,736	98.07
	内 アメリカ	2,536,531,967	73.09
	内 オーストラリア	248,561,845	7.16
	内 イギリス	201,522,750	5.81
	内 シンガポール	119,505,848	3.44
	内 フランス	85,112,031	2.45
	内 カナダ	68,471,769	1.97
	内 香港	49,151,275	1.42
	内 ベルギー	41,825,348	1.21
	内 スペイン	16,812,736	0.48
	内 ニュージーランド	12,355,529	0.36
	内 ドイツ	8,318,378	0.24
	内 オランダ	6,780,980	0.20
	内 アイルランド	3,339,519	0.10
	内 イスラエル	2,182,567	0.06
	内 ガーンジィ	2,121,794	0.06
	内 イタリア	611,400	0.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		67,121,084	1.93
純資産総額		3,470,326,820	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。