（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2019年12月25日
- 6316万
- 2020年6月25日 +276.84%
- 2億3802万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2020/09/18 9:01
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2020/09/18 9:01
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/09/18 9:01
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第3期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第2期 2019年12月25日現在 第3期 2020年6月25日現在 1. ※1 期首元本額 122,533,384円 705,137,071円 期中追加設定元本額 612,891,284円 692,099,193円 期中一部解約元本額 30,287,597円 288,000,642円 2. 計算期間末日における受益権の総数 705,137,071口 1,109,235,622口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 第3期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,772,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(82,793,268円)、投資信託約款に規定される収益調整金(186,230,615円)及び分配準備積立金(3,277,940円)より分配対象額は274,073,882円(1万口当たり3,886.82円)であり、うち24,679,797円(1万口当たり350円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,275,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(197,477,870円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,557,095円)及び分配準備積立金(48,913,176円)より分配対象額は561,223,885円(1万口当たり5,059.56円)であり、うち16,638,534円(1万口当たり150円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 第3期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(1,772,059円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(82,793,268円)、投資信託約款に規定される収益調整金(186,230,615円)及び分配準備積立金(3,277,940円)より分配対象額は274,073,882円(1万口当たり3,886.82円)であり、うち24,679,797円(1万口当たり350円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,275,744円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(197,477,870円)、投資信託約款に規定される収益調整金(306,557,095円)及び分配準備積立金(48,913,176円)より分配対象額は561,223,885円(1万口当たり5,059.56円)であり、うち16,638,534円(1万口当たり150円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第3期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第3期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第3期 2020年6月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第2期 2019年12月25日現在 第3期 2020年6月25日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 89,179,419 215,027,519 合計 89,179,419 215,027,519 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第2期 2019年12月25日現在 第3期 2020年6月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第3期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第2期 2019年12月25日現在 第3期 2020年6月25日現在 1口当たり純資産額 1.3537円 1.4910円 (1万口当たり純資産額) (13,537円) (14,910円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2020/09/18 9:01
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「社会課題解決応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2019年12月25日現在 2020年6月25日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 69,174,311 36,951,750 株式 909,814,300 1,617,276,900 未収入金 - 37,475,857 未収配当金 91,600 3,067,740 流動資産合計 979,080,211 1,694,772,247 資産合計 979,080,211 1,694,772,247 負債の部 流動負債 未払金 - 8,165,995 未払解約金 834,000 17,810,000 その他未払費用 - 678 流動負債合計 834,000 25,976,673 負債合計 834,000 25,976,673 純資産の部 元本等 元本 ※1 650,510,385 993,214,884 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 327,735,826 675,580,690 元本等合計 978,246,211 1,668,795,574 純資産合計 978,246,211 1,668,795,574 負債純資産合計 979,080,211 1,694,772,247 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2019年12月25日現在 2020年6月25日現在 1. ※1 期首 2019年6月26日 2019年12月26日 期首元本額 120,713,699円 650,510,385円 期中追加設定元本額 550,951,944円 570,220,142円 期中一部解約元本額 21,155,258円 227,515,643円 期末元本額の内訳 ファンド名 社会課題解決応援ファンド 650,510,385円 993,214,884円 計 650,510,385円 993,214,884円 2. 期末日における受益権の総数 650,510,385口 993,214,884口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2020年6月25日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2019年12月25日現在 2020年6月25日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 83,565,342 293,452,697 合計 83,565,342 293,452,697 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2019年6月26日から2019年12月25日まで、及び2019年6月26日から2020年6月25日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2019年12月25日現在 2020年6月25日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2019年12月25日現在 2020年6月25日現在 1口当たり純資産額 1.5038円 1.6802円 (1万口当たり純資産額) (15,038円) (16,802円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 4,000 2,241.00 8,964,000 NECネッツエスアイ 44,000 2,156.00 94,864,000 日本M&Aセンター 100 4,895.00 489,500 メンバーズ 2,000 1,579.00 3,158,000 リンクアンドモチベーション 5,000 410.00 2,050,000 エス・エム・エス 100 2,511.00 251,100 ヤクルト 100 6,440.00 644,000 デジタルアーツ 200 9,000.00 1,800,000 ディップ 1,000 2,254.00 2,254,000 ベネフィット・ワン 3,000 2,136.00 6,408,000 エムスリー 300 4,585.00 1,375,500 エスプール 9,000 747.00 6,723,000 ラクーンホールディングス 20,000 983.00 19,660,000 Hamee 1,000 1,697.00 1,697,000 グリムス 5,000 3,045.00 15,225,000 オイシックス・ラ・大地 21,000 2,174.00 45,654,000 TIS 3,000 2,265.00 6,795,000 パピレス 16,000 2,452.00 39,232,000 ブレインパッド 500 4,715.00 2,357,500 イーブックイニシアティブ 5,000 3,170.00 15,850,000 メディアドゥ 9,000 4,625.00 41,625,000 ブイキューブ 65,000 1,360.00 88,400,000 SHIFT 100 11,150.00 1,115,000 テクマトリックス 18,000 3,795.00 68,310,000 GMOペイメントゲートウェイ 100 11,780.00 1,178,000 GMOクラウド 11,000 10,660.00 117,260,000 ULSグループ 500 2,973.00 1,486,500 eBASE 1,500 1,392.00 2,088,000 アバント 8,000 1,052.00 8,416,000 コムチュア 8,000 2,873.00 22,984,000 アイル 3,000 1,636.00 4,908,000 ネオジャパン 13,000 2,400.00 31,200,000 ラクス 30,000 2,011.00 60,330,000 チェンジ 1,000 7,760.00 7,760,000 エイトレッド 4,000 2,095.00 8,380,000 オロ 100 2,825.00 282,500 KHネオケム 1,000 2,026.00 2,026,000 ダイキアクシス 200 851.00 170,200 プレステージ・インター 2,000 799.00 1,598,000 野村総合研究所 22,000 2,930.00 64,460,000 シーティーエス 2,000 874.00 1,748,000 インフォコム 5,000 3,035.00 15,175,000 チームスピリット 500 2,820.00 1,410,000 スマレジ 500 3,615.00 1,807,500 カオナビ 8,000 4,440.00 35,520,000 トビラシステムズ 35,000 1,897.00 66,395,000 Sansan 800 4,410.00 3,528,000 CHATWORK 19,000 1,773.00 33,687,000 HENNGE 1,000 5,110.00 5,110,000 マクアケ 500 6,400.00 3,200,000 ウィルズ 4,000 3,890.00 15,560,000 JMDC 500 6,280.00 3,140,000 ロート製薬 100 3,475.00 347,500 テ ル モ 100 4,172.00 417,200 ペプチドリーム 100 5,140.00 514,000 ジャストシステム 300 7,690.00 2,307,000 フューチャー 10,000 1,743.00 17,430,000 SBテクノロジー 1,000 3,440.00 3,440,000 伊藤忠テクノソリュー 7,000 4,110.00 28,770,000 東京個別指導学院 7,000 553.00 3,871,000 エフアンドエム 13,000 1,111.00 14,443,000 サイボウズ 6,000 3,470.00 20,820,000 日本コンピュータ・ダイナ 5,000 611.00 3,055,000 山田コンサルティングGP 1,000 1,305.00 1,305,000 インテリジェント ウェイブ 10,000 836.00 8,360,000 フルキャストホールディングス 1,000 1,490.00 1,490,000 ファンケル 1,000 3,190.00 3,190,000 OATアグリオ 2,000 1,069.00 2,138,000 三浦工業 100 4,470.00 447,000 弁護士ドットコム 3,500 11,120.00 38,920,000 イトクロ 20,000 1,358.00 27,160,000 チャームケアコーポレーション 40,000 876.00 35,040,000 IBJ 35,000 787.00 27,545,000 M&Aキャピタルパートナー 1,500 4,015.00 6,022,500 シグマクシス 30,000 1,828.00 54,840,000 LITALICO 700 2,495.00 1,746,500 ストライク 500 5,100.00 2,550,000 ソラスト 7,000 1,045.00 7,315,000 インソース 300 2,675.00 802,500 技研製作所 100 4,945.00 494,500 ダイフク 100 9,440.00 944,000 ア マ ノ 100 2,294.00 229,400 ベイカレントコンサルティング 6,000 9,310.00 55,860,000 FRINGE81 5,000 795.00 3,975,000 ソウルドアウト 500 2,500.00 1,250,000 ウェルビー 6,000 1,413.00 8,478,000 日本電気 3,000 5,170.00 15,510,000 富 士 通 1,500 12,570.00 18,855,000 スプリックス 5,000 794.00 3,970,000 アンビスホールディングス 600 3,480.00 2,088,000 カーブスホールディングス 2,000 600.00 1,200,000 イントラスト 15,000 754.00 11,310,000 ネットワンシステムズ 9,000 3,685.00 33,165,000 ナカニシ 100 1,454.00 145,400 朝日インテック 500 3,070.00 1,535,000 日本ユニシス 8,000 3,395.00 27,160,000 ユニ・チヤ-ム 100 4,424.00 442,400 アドバンテッジリスクマネ 500 795.00 397,500 イー・ギャランティ 36,000 2,522.00 90,792,000 カチタス 200 2,555.00 511,000 シルバーライフ 200 2,223.00 444,600 ビジョン 5,000 746.00 3,730,000 レノバ 300 924.00 277,200 シーイーシー 12,000 1,782.00 21,384,000 船井総研ホールディン 100 2,434.00 243,400 ベネッセホールディングス 1,000 2,890.00 2,890,000 合計 1,617,276,900 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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