（分配準備積立金）、投資信託
個別
- 2021年12月27日
- 457万
- 2022年6月27日 +31.42%
- 601万
有報情報
- #1 その他、資産管理等の概要（連結）
- ③ 反対受益者の受益権買取請求の不適用2022/09/20 9:03
当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第18条第1項に定める反対受益者による受益権買取請求の規定の適用を受けません。
④ 運用報告書 - #2 投資制限（連結）
- ハ.約束手形2022/09/20 9:03
ニ.金銭債権のうち、投資信託及び投資法人に関する法律施行規則第22条第1項第6号に掲げるもの
2.次に掲げる特定資産以外の資産 - #3 注記表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/09/20 9:03
(3) 【注記表】 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 第7期 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。 2. その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 計算期間末日 2021年12月25日及びその翌日が休日のため、前計算期間末日を2021年12月27日としており、2022年6月25日及びその翌日が休日のため、当計算期間末日を2022年6月27日としております。このため、当計算期間は182日となっております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 第6期 2021年12月27日現在 第7期 2022年6月27日現在 1. ※1 期首元本額 3,459,407,873円 3,108,597,782円 期中追加設定元本額 910,056,661円 196,518,259円 期中一部解約元本額 1,260,866,752円 282,137,682円 2. 計算期間末日における受益権の総数 3,108,597,782口 3,022,978,359口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 第7期 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,766,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,919,896円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,752,914,536円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,760,600,797円(1万口当たり5,663.65円)であり、うち3,108,597円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,863,503円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(695,128,179円)及び分配準備積立金(4,175,220円)より分配対象額は704,166,902円(1万口当たり2,329.38円)であり、うち3,022,978円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 (損益及び剰余金計算書に関する注記) 区 分 第6期 自 2021年6月26日 至 2021年12月27日 第7期 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 ※1 分配金の計算過程 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(3,766,365円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(3,919,896円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,752,914,536円)及び分配準備積立金(0円)より分配対象額は1,760,600,797円(1万口当たり5,663.65円)であり、うち3,108,597円(1万口当たり10円)を分配金額としております。 計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,863,503円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(695,128,179円)及び分配準備積立金(4,175,220円)より分配対象額は704,166,902円(1万口当たり2,329.38円)であり、うち3,022,978円(1万口当たり10円)を分配金額としております。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 第7期 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 第7期 2022年6月27日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 第6期 2021年12月27日現在 第7期 2022年6月27日現在 種 類 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円) 親投資信託受益証券 66,696,280 △985,741,678 合計 66,696,280 △985,741,678 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 第6期 2021年12月27日現在 第7期 2022年6月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (関連当事者との取引に関する注記) 第7期 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。 (1口当たり情報) 第6期 2021年12月27日現在 第7期 2022年6月27日現在 1口当たり純資産額 1.5654円 1.2140円 (1万口当たり純資産額) (15,654円) (12,140円) - #4 附属明細表（連結）
- e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">2022/09/20 9:03
第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 (参考) 当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 「社会課題解決応援マザーファンド」の状況 以下に記載した情報は監査の対象外であります。 貸借対照表 2021年12月27日現在 2022年6月27日現在 金 額(円) 金 額(円) 資産の部 流動資産 コール・ローン 184,526,378 92,497,809 株式 4,765,994,500 3,576,104,600 未収入金 156,019,106 33,556,555 未収配当金 548,700 12,452,900 流動資産合計 5,107,088,684 3,714,611,864 資産合計 5,107,088,684 3,714,611,864 負債の部 流動負債 未払金 242,927,592 44,304,790 未払解約金 - 1,110,000 流動負債合計 242,927,592 45,414,790 負債合計 242,927,592 45,414,790 純資産の部 元本等 元本 ※1 2,326,843,644 2,243,673,819 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 2,537,317,448 1,425,523,255 元本等合計 4,864,161,092 3,669,197,074 純資産合計 4,864,161,092 3,669,197,074 負債純資産合計 5,107,088,684 3,714,611,864 注記表 (重要な会計方針に係る事項に関する注記) 区 分 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 1. 有価証券の評価基準及び評価方法 株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 2. 収益及び費用の計上基準 受取配当金 原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 (貸借対照表に関する注記) 区 分 2021年12月27日現在 2022年6月27日現在 1. ※1 期首 2021年6月26日 2021年12月28日 期首元本額 2,710,318,454円 2,326,843,644円 期中追加設定元本額 429,341,207円 112,601,323円 期中一部解約元本額 812,816,017円 195,771,148円 期末元本額の内訳 ファンド名 社会課題解決応援ファンド 2,326,843,644円 2,243,673,819円 計 2,326,843,644円 2,243,673,819円 2. 期末日における受益権の総数 2,326,843,644口 2,243,673,819口
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 Ⅰ 金融商品の状況に関する事項 区 分 自 2021年12月28日 至 2022年6月27日 1. 金融商品に対する取組方針 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 2. 金融商品の内容及びリスク 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。 3. 金融商品に係るリスク管理体制 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 4. 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項 区 分 2022年6月27日現在 1. 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 2. 金融商品の時価の算定方法 (1)有価証券 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 (有価証券に関する注記) 売買目的有価証券 2021年12月27日現在 2022年6月27日現在 種 類 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) 株式 △73,996,937 △510,263,862 合計 △73,996,937 △510,263,862 (注) 「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年6月26日から2021年12月27日まで、及び2021年6月26日から2022年6月27日まで)を指しております。 (デリバティブ取引に関する注記) ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引 2021年12月27日現在 2022年6月27日現在 該当事項はありません。 該当事項はありません。 (1口当たり情報) 2021年12月27日現在 2022年6月27日現在 1口当たり純資産額 2.0905円 1.6354円 (1万口当たり純資産額) (20,905円) (16,354円)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">第1 有価証券明細表 (1) 株式 銘 柄 株 式 数 評価額(円) 備考 単 価 金 額 ウエストホールディングス 30,000 4,055.00 121,650,000 住友林業 1,000 1,994.00 1,994,000 NECネッツエスアイ 3,000 1,844.00 5,532,000 日本M&Aセンターホールデ 200 1,423.00 284,600 メンバーズ 31,000 2,714.00 84,134,000 ケアネット 2,000 908.00 1,816,000 リンクアンドモチベーション 10,000 484.00 4,840,000 エス・エム・エス 100 2,721.00 272,100 デジタルアーツ 500 5,950.00 2,975,000 ディップ 1,000 3,750.00 3,750,000 ベネフィット・ワン 2,000 1,880.00 3,760,000 エムスリー 300 4,004.00 1,201,200 ライク 3,000 2,220.00 6,660,000 エスプール 1,000 1,157.00 1,157,000 ユーグレナ 1,000 912.00 912,000 ラクーンホールディングス 2,000 1,694.00 3,388,000 マクニカ・富士エレHLDGS 20,000 2,655.00 53,100,000 グリムス 2,000 1,528.00 3,056,000 オイシックス・ラ・大地 1,000 1,579.00 1,579,000 旭 化 成 2,000 1,055.50 2,111,000 ケイアイスター不動産 30,000 4,640.00 139,200,000 霞ヶ関キャピタル 1,000 2,155.00 2,155,000 TIS 1,000 3,460.00 3,460,000 三菱総合研究所 1,000 4,035.00 4,035,000 メディアドゥ 1,000 1,738.00 1,738,000 ブイキューブ 2,000 1,014.00 2,028,000 SHIFT 5,000 18,360.00 91,800,000 テクマトリックス 75,000 1,692.00 126,900,000 GMOペイメントゲートウェイ 100 9,490.00 949,000 GMOグローバルサインHD 22,000 5,060.00 111,320,000 ULSグループ 500 3,810.00 1,905,000 eBASE 8,000 534.00 4,272,000 コムチュア 2,000 2,641.00 5,282,000 アイル 5,000 1,602.00 8,010,000 Abalance 23,000 4,920.00 113,160,000 クラウドワークス 1,000 1,275.00 1,275,000 メディカル・データ・ビジ 5,000 1,045.00 5,225,000 ラクス 40,000 1,576.00 63,040,000 チェンジ 2,000 1,958.00 3,916,000 すららネット 4,000 1,079.00 4,316,000 昭和電工 5,000 2,447.00 12,235,000 プラスアルファ・コンサルティン 45,000 2,297.00 103,365,000 田中化学研究所 1,000 1,203.00 1,203,000 カネカ 1,000 3,380.00 3,380,000 ヤプリ 1,000 2,088.00 2,088,000 KHネオケム 2,000 2,532.00 5,064,000 ビジョナル 500 6,240.00 3,120,000 ダイキアクシス 4,000 732.00 2,928,000 野村総合研究所 38,000 3,615.00 137,370,000 インフォコム 1,000 2,085.00 2,085,000 シンプレクスHD 3,000 1,783.00 5,349,000 メルカリ 1,000 2,092.00 2,092,000 スマレジ 1,000 1,195.00 1,195,000 トビラシステムズ 3,000 919.00 2,757,000 HENNGE 3,000 917.00 2,751,000 マクアケ 500 1,745.00 872,500 JMDC 500 6,030.00 3,015,000 サイバーセキュリティクラウド 2,000 1,834.00 3,668,000 コマースONEHLDGS 46,000 846.00 38,916,000 塩野義製薬 30,000 6,758.00 202,740,000 エーザイ 500 5,620.00 2,810,000 テ ル モ 800 4,126.00 3,300,800 JCRファーマ 1,000 2,326.00 2,326,000 ペプチドリーム 100 1,411.00 141,100 ステムリム 9,000 717.00 6,453,000 トレンドマイクロ 500 6,680.00 3,340,000 フューチャー 150,000 1,445.00 216,750,000 SBテクノロジー 100,000 2,253.00 225,300,000 オービックビジネスC 21,000 4,670.00 98,070,000 伊藤忠テクノソリュー 1,000 3,300.00 3,300,000 エフアンドエム 46,000 1,993.00 91,678,000 サイボウズ 3,000 946.00 2,838,000 山田コンサルティングGP 1,000 1,106.00 1,106,000 電通国際情報S 3,000 4,025.00 12,075,000 ウェザーニューズ 600 6,160.00 3,696,000 インテリジェント ウェイブ 50,000 786.00 39,300,000 フルキャストホールディングス 4,000 2,117.00 8,468,000 エン・ジャパン 40,000 1,705.00 68,200,000 OATアグリオ 10,000 1,536.00 15,360,000 テスホールディングス 2,000 1,213.00 2,426,000 エンビプロHD 2,000 843.00 1,686,000 大紀アルミニウム 1,000 1,228.00 1,228,000 DOWAホールディングス 500 4,510.00 2,255,000 日本電解 1,000 3,030.00 3,030,000 昭和電線HLDGS 1,000 1,724.00 1,724,000 アサヒHD 2,000 2,133.00 4,266,000 高周波熱錬 5,000 654.00 3,270,000 三浦工業 100 2,808.00 280,800 弁護士ドットコム 1,000 3,925.00 3,925,000 チャームケアコーポレーション 40,000 969.00 38,760,000 IBJ 70,000 764.00 53,480,000 バリューHR 3,000 1,382.00 4,146,000 M&Aキャピタルパートナー 11,000 3,425.00 37,675,000 シグマクシス・ホールディンク 50,000 1,046.00 52,300,000 メドピア 1,000 1,878.00 1,878,000 リクルートホールディングス 500 4,112.00 2,056,000 アトラエ 1,000 1,755.00 1,755,000 ストライク 14,000 3,335.00 46,690,000 ソラスト 5,000 680.00 3,400,000 セラク 5,000 1,123.00 5,615,000 インソース 600 2,354.00 1,412,400 技研製作所 100 3,095.00 309,500 ダイキン工業 300 21,850.00 6,555,000 オルガノ 5,000 8,600.00 43,000,000 ミネベアミツミ 1,000 2,408.00 2,408,000 富士電機 16,000 5,740.00 91,840,000 明 電 舎 47,000 1,987.00 93,389,000 ベイカレントコンサルティング 2,700 34,200.00 92,340,000 アイモバイル 25,000 1,473.00 36,825,000 Unipos 60,000 133.00 7,980,000 ウェルビー 10,000 693.00 6,930,000 ライトアップ 20,000 1,664.00 33,280,000 日本電産 500 8,640.00 4,320,000 トレックス・セミコンダクター 2,000 2,659.00 5,318,000 オムロン 500 7,105.00 3,552,500 日本電気 1,000 5,250.00 5,250,000 富 士 通 100 17,125.00 1,712,500 リオン 1,000 2,451.00 2,451,000 三井ハイテック 200 9,150.00 1,830,000 ギークス 3,000 962.00 2,886,000 ポピンズ 2,000 1,915.00 3,830,000 LITALICO 1,400 2,125.00 2,975,000 松田産業 1,000 2,039.00 2,039,000 ネットワンシステムズ 35,000 2,942.00 102,970,000 BUYSELL TECH 1,000 4,170.00 4,170,000 トプコン 20,000 1,797.00 35,940,000 朝日インテック 500 2,047.00 1,023,500 CYBERDYNE 10,000 328.00 3,280,000 フルヤ金属 300 8,930.00 2,679,000 BIPROGY 38,000 2,789.00 105,982,000 岩谷産業 500 5,090.00 2,545,000 カチタス 2,000 2,945.00 5,890,000 GREEN EARTH INST 220,000 733.00 161,260,000 TREホールディングス 2,000 1,865.00 3,730,000 シルバーライフ 2,000 1,543.00 3,086,000 イーレックス 30,000 2,159.00 64,770,000 レノバ 2,000 2,479.00 4,958,000 リニューアブル・ジャパン 9,000 672.00 6,048,000 シーイーシー 2,000 1,124.00 2,248,000 船井総研ホールディン 100 2,156.00 215,600 ダイセキ 500 4,335.00 2,167,500 合計 3,576,104,600 (2) 株式以外の有価証券 該当事項はありません。 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。
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