有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2022/09/20 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	社会課題解決応援マザーファンド	2,243,673,819	3,669,304,163
親投資信託受益証券合計			3,669,304,163
合計			3,669,304,163

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「社会課題解決応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		184,526,378	92,497,809
株式		4,765,994,500	3,576,104,600
未収入金		156,019,106	33,556,555
未収配当金		548,700	12,452,900
流動資産合計		5,107,088,684	3,714,611,864
資産合計		5,107,088,684	3,714,611,864
負債の部
流動負債
未払金		242,927,592	44,304,790
未払解約金		-	1,110,000
流動負債合計		242,927,592	45,414,790
負債合計		242,927,592	45,414,790
純資産の部
元本等
元本	※1	2,326,843,644	2,243,673,819
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,537,317,448	1,425,523,255
元本等合計		4,864,161,092	3,669,197,074
純資産合計		4,864,161,092	3,669,197,074
負債純資産合計		5,107,088,684	3,714,611,864

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2021年12月28日至 2022年6月27日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
1.	※1	期首	2021年6月26日	2021年12月28日
		期首元本額	2,710,318,454円	2,326,843,644円
		期中追加設定元本額	429,341,207円	112,601,323円
		期中一部解約元本額	812,816,017円	195,771,148円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		社会課題解決応援ファンド	2,326,843,644円	2,243,673,819円
	計		2,326,843,644円	2,243,673,819円

2.		期末日における受益権の総数	2,326,843,644口	2,243,673,819口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2021年12月28日至 2022年6月27日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年6月27日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△73,996,937	△510,263,862
合計		△73,996,937	△510,263,862
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年6月26日から2021年12月27日まで、及び2021年6月26日から2022年6月27日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2021年12月27日現在	2022年6月27日現在
1口当たり純資産額	2.0905円	1.6354円
(1万口当たり純資産額)	(20,905円)	(16,354円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	30,000	4,055.00	121,650,000
住友林業	1,000	1,994.00	1,994,000
NECネッツエスアイ	3,000	1,844.00	5,532,000
日本M&Aセンターホールデ	200	1,423.00	284,600
メンバーズ	31,000	2,714.00	84,134,000
ケアネット	2,000	908.00	1,816,000
リンクアンドモチベーション	10,000	484.00	4,840,000
エス・エム・エス	100	2,721.00	272,100
デジタルアーツ	500	5,950.00	2,975,000
ディップ	1,000	3,750.00	3,750,000
ベネフィット・ワン	2,000	1,880.00	3,760,000
エムスリー	300	4,004.00	1,201,200
ライク	3,000	2,220.00	6,660,000
エスプール	1,000	1,157.00	1,157,000
ユーグレナ	1,000	912.00	912,000
ラクーンホールディングス	2,000	1,694.00	3,388,000
マクニカ・富士エレHLDGS	20,000	2,655.00	53,100,000
グリムス	2,000	1,528.00	3,056,000
オイシックス・ラ・大地	1,000	1,579.00	1,579,000
旭化成	2,000	1,055.50	2,111,000
ケイアイスター不動産	30,000	4,640.00	139,200,000
霞ヶ関キャピタル	1,000	2,155.00	2,155,000
TIS	1,000	3,460.00	3,460,000
三菱総合研究所	1,000	4,035.00	4,035,000
メディアドゥ	1,000	1,738.00	1,738,000
ブイキューブ	2,000	1,014.00	2,028,000
SHIFT	5,000	18,360.00	91,800,000
テクマトリックス	75,000	1,692.00	126,900,000
GMOペイメントゲートウェイ	100	9,490.00	949,000
GMOグローバルサインHD	22,000	5,060.00	111,320,000
ULSグループ	500	3,810.00	1,905,000
eBASE	8,000	534.00	4,272,000
コムチュア	2,000	2,641.00	5,282,000
アイル	5,000	1,602.00	8,010,000
Abalance	23,000	4,920.00	113,160,000
クラウドワークス	1,000	1,275.00	1,275,000
メディカル・データ・ビジ	5,000	1,045.00	5,225,000
ラクス	40,000	1,576.00	63,040,000
チェンジ	2,000	1,958.00	3,916,000
すららネット	4,000	1,079.00	4,316,000
昭和電工	5,000	2,447.00	12,235,000
プラスアルファ・コンサルティン	45,000	2,297.00	103,365,000
田中化学研究所	1,000	1,203.00	1,203,000
カネカ	1,000	3,380.00	3,380,000
ヤプリ	1,000	2,088.00	2,088,000
KHネオケム	2,000	2,532.00	5,064,000
ビジョナル	500	6,240.00	3,120,000
ダイキアクシス	4,000	732.00	2,928,000
野村総合研究所	38,000	3,615.00	137,370,000
インフォコム	1,000	2,085.00	2,085,000
シンプレクスHD	3,000	1,783.00	5,349,000
メルカリ	1,000	2,092.00	2,092,000
スマレジ	1,000	1,195.00	1,195,000
トビラシステムズ	3,000	919.00	2,757,000
HENNGE	3,000	917.00	2,751,000
マクアケ	500	1,745.00	872,500
JMDC	500	6,030.00	3,015,000
サイバーセキュリティクラウド	2,000	1,834.00	3,668,000
コマースONEHLDGS	46,000	846.00	38,916,000
塩野義製薬	30,000	6,758.00	202,740,000
エーザイ	500	5,620.00	2,810,000
テルモ	800	4,126.00	3,300,800
JCRファーマ	1,000	2,326.00	2,326,000
ペプチドリーム	100	1,411.00	141,100
ステムリム	9,000	717.00	6,453,000
トレンドマイクロ	500	6,680.00	3,340,000
フューチャー	150,000	1,445.00	216,750,000
SBテクノロジー	100,000	2,253.00	225,300,000
オービックビジネスC	21,000	4,670.00	98,070,000
伊藤忠テクノソリュー	1,000	3,300.00	3,300,000
エフアンドエム	46,000	1,993.00	91,678,000
サイボウズ	3,000	946.00	2,838,000
山田コンサルティングGP	1,000	1,106.00	1,106,000
電通国際情報S	3,000	4,025.00	12,075,000
ウェザーニューズ	600	6,160.00	3,696,000
インテリジェントウェイブ	50,000	786.00	39,300,000
フルキャストホールディングス	4,000	2,117.00	8,468,000
エン・ジャパン	40,000	1,705.00	68,200,000
OATアグリオ	10,000	1,536.00	15,360,000
テスホールディングス	2,000	1,213.00	2,426,000
エンビプロHD	2,000	843.00	1,686,000
大紀アルミニウム	1,000	1,228.00	1,228,000
DOWAホールディングス	500	4,510.00	2,255,000
日本電解	1,000	3,030.00	3,030,000
昭和電線HLDGS	1,000	1,724.00	1,724,000
アサヒHD	2,000	2,133.00	4,266,000
高周波熱錬	5,000	654.00	3,270,000
三浦工業	100	2,808.00	280,800
弁護士ドットコム	1,000	3,925.00	3,925,000
チャームケアコーポレーション	40,000	969.00	38,760,000
IBJ	70,000	764.00	53,480,000
バリューHR	3,000	1,382.00	4,146,000
M&Aキャピタルパートナー	11,000	3,425.00	37,675,000
シグマクシス・ホールディンク	50,000	1,046.00	52,300,000
メドピア	1,000	1,878.00	1,878,000
リクルートホールディングス	500	4,112.00	2,056,000
アトラエ	1,000	1,755.00	1,755,000
ストライク	14,000	3,335.00	46,690,000
ソラスト	5,000	680.00	3,400,000
セラク	5,000	1,123.00	5,615,000
インソース	600	2,354.00	1,412,400
技研製作所	100	3,095.00	309,500
ダイキン工業	300	21,850.00	6,555,000
オルガノ	5,000	8,600.00	43,000,000
ミネベアミツミ	1,000	2,408.00	2,408,000
富士電機	16,000	5,740.00	91,840,000
明電舎	47,000	1,987.00	93,389,000
ベイカレントコンサルティング	2,700	34,200.00	92,340,000
アイモバイル	25,000	1,473.00	36,825,000
Unipos	60,000	133.00	7,980,000
ウェルビー	10,000	693.00	6,930,000
ライトアップ	20,000	1,664.00	33,280,000
日本電産	500	8,640.00	4,320,000
トレックス・セミコンダクター	2,000	2,659.00	5,318,000
オムロン	500	7,105.00	3,552,500
日本電気	1,000	5,250.00	5,250,000
富士通	100	17,125.00	1,712,500
リオン	1,000	2,451.00	2,451,000
三井ハイテック	200	9,150.00	1,830,000
ギークス	3,000	962.00	2,886,000
ポピンズ	2,000	1,915.00	3,830,000
LITALICO	1,400	2,125.00	2,975,000
松田産業	1,000	2,039.00	2,039,000
ネットワンシステムズ	35,000	2,942.00	102,970,000
BUYSELL TECH	1,000	4,170.00	4,170,000
トプコン	20,000	1,797.00	35,940,000
朝日インテック	500	2,047.00	1,023,500
CYBERDYNE	10,000	328.00	3,280,000
フルヤ金属	300	8,930.00	2,679,000
BIPROGY	38,000	2,789.00	105,982,000
岩谷産業	500	5,090.00	2,545,000
カチタス	2,000	2,945.00	5,890,000
GREEN EARTH INST	220,000	733.00	161,260,000
TREホールディングス	2,000	1,865.00	3,730,000
シルバーライフ	2,000	1,543.00	3,086,000
イーレックス	30,000	2,159.00	64,770,000
レノバ	2,000	2,479.00	4,958,000
リニューアブル・ジャパン	9,000	672.00	6,048,000
シーイーシー	2,000	1,124.00	2,248,000
船井総研ホールディン	100	2,156.00	215,600
ダイセキ	500	4,335.00	2,167,500
合計			3,576,104,600

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年12月28日-令和4年6月27日)

開示資料

決算