- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/26-2025/06/25)
(4)【附属明細表】
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
(参考)
「社会課題解決応援マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
(1口当たり情報)
附属明細表
(1) 株式
(2) 株式以外の有価証券
| 第1 有価証券明細表 |
| 該当事項はありません。 |
(2) 株式以外の有価証券
| 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 (円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 社会課題解決応援マザーファンド | 1,435,174,085 | 3,800,340,977 | |
| 親投資信託受益証券 合計 | 3,800,340,977 | |||
| 合計 | 3,800,340,977 | |||
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
(参考)
| 当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。 |
「社会課題解決応援マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表
| 2024年12月25日現在 金 額 (円) | 2025年6月25日現在 金 額 (円) | ||
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 35,262,518 | 146,243,919 | |
| 株式 | 4,006,951,050 | 3,640,991,900 | |
| 未収入金 | 78,896,444 | 141,707,407 | |
| 未収配当金 | 4,059,000 | 21,402,690 | |
| 流動資産合計 | 4,125,169,012 | 3,950,345,916 | |
| 資産合計 | 4,125,169,012 | 3,950,345,916 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払金 | 29,788,214 | 126,801,361 | |
| 未払解約金 | 43,710,000 | 23,210,000 | |
| 流動負債合計 | 73,498,214 | 150,011,361 | |
| 負債合計 | 73,498,214 | 150,011,361 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | ※1 | 1,640,544,483 | 1,435,174,085 |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,411,126,315 | 2,365,160,470 | |
| 元本等合計 | 4,051,670,798 | 3,800,334,555 | |
| 純資産合計 | 4,051,670,798 | 3,800,334,555 | |
| 負債純資産合計 | 4,125,169,012 | 3,950,345,916 |
注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 区分 | 自2024年12月26日 至2025年6月25日 | |
| 1. | 有価証券の評価基準及び評価方法 | 株式 |
| 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。 | ||
| 2. | 収益及び費用の計上基準 | 受取配当金 |
| 原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。 | ||
(貸借対照表に関する注記)
| 区分 | 2024年12月25日現在 | 2025年6月25日現在 | ||
| 1. | ※1 | 期首 | 2024年6月26日 | 2024年12月26日 |
| 期首元本額 | 2,074,036,535円 | 1,640,544,483円 | ||
| 期中追加設定元本額 | 30,845,054円 | 15,742,375円 | ||
| 期中一部解約元本額 | 464,337,106円 | 221,112,773円 | ||
| 期末元本額の内訳 | ||||
| ファンド名 | ||||
| 社会課題解決応援ファンド | 1,640,544,483円 | 1,435,174,085円 | ||
| 計 | 1,640,544,483円 | 1,435,174,085円 | ||
| 2. | 期末日における受益権の総数 | 1,640,544,483口 | 1,435,174,085口 | |
(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
| 区分 | 自2024年12月26日 至2025年6月25日 | |
| 1. | 金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。 |
| 2. | 金融商品の内容及びリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。 |
| 3. | 金融商品に係るリスク管理体制 | 複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。 |
| 4. | 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。 |
Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
| 区分 | 2025年6月25日現在 | |
| 1. | 金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額 | 金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2. | 金融商品の時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。 | ||
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等 | ||
| これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。 | ||
(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
| 種類 | 2024年12月25日現在 | 2025年6月25日現在 |
| 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | 当期間の損益に 含まれた評価差額(円) | |
| 株式 | △129,092,101 | 224,900,464 |
| 合計 | △129,092,101 | 224,900,464 |
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
| 2024年12月25日現在 | 2025年6月25日現在 |
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 |
(1口当たり情報)
| 2024年12月25日現在 | 2025年6月25日現在 | |
| 1口当たり純資産額 | 2.4697円 | 2.6480円 |
| (1万口当たり純資産額) | (24,697円) | (26,480円) |
附属明細表
| 第1 有価証券明細表 |
| 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考 | |
| 単価 | 金額 | |||
| サカタのタネ | 500 | 3,360.00 | 1,680,000 | |
| ウエストホールディングス | 1,000 | 1,587.00 | 1,587,000 | |
| 日本アクア | 31,000 | 792.00 | 24,552,000 | |
| ソラコム | 46,100 | 813.00 | 37,479,300 | |
| 東急建設 | 27,000 | 1,035.00 | 27,945,000 | |
| 淺沼組 | 55,000 | 728.00 | 40,040,000 | |
| ピーエス・コンストラクション | 33,000 | 1,719.00 | 56,727,000 | |
| 東亜建設 | 39,000 | 1,497.00 | 58,383,000 | |
| 若築建設 | 11,000 | 4,040.00 | 44,440,000 | |
| 住友林業 | 500 | 4,359.00 | 2,179,500 | |
| ユアテック | 33,000 | 2,095.00 | 69,135,000 | |
| 中電工 | 11,000 | 3,335.00 | 36,685,000 | |
| 豆蔵デジタルHD | 33,000 | 1,863.00 | 61,479,000 | |
| 日本M&Aセンターホールデ | 6,000 | 711.20 | 4,267,200 | |
| フィットイージー | 12,000 | 2,237.00 | 26,844,000 | |
| メンバーズ | 53,000 | 1,240.00 | 65,720,000 | |
| UTグループ | 3,000 | 2,431.00 | 7,293,000 | |
| ケアネット | 61,000 | 705.00 | 43,005,000 | |
| リンクアンドモチベーション | 65,000 | 494.00 | 32,110,000 | |
| エス・エム・エス | 2,000 | 1,457.00 | 2,914,000 | |
| 森永乳業 | 9,000 | 3,214.00 | 28,926,000 | |
| ヤクルト | 1,000 | 2,767.00 | 2,767,000 | |
| システナ | 270,000 | 407.00 | 109,890,000 | |
| デジタルアーツ | 12,000 | 7,630.00 | 91,560,000 | |
| ディップ | 1,000 | 2,278.00 | 2,278,000 | |
| エムスリー | 1,000 | 2,011.00 | 2,011,000 | |
| ライク | 2,000 | 1,375.00 | 2,750,000 | |
| エスプール | 7,000 | 336.00 | 2,352,000 | |
| インフォマート | 10,000 | 426.00 | 4,260,000 | |
| JPホールディングス | 3,000 | 545.00 | 1,635,000 | |
| グロービング | 16,000 | 2,286.00 | 36,576,000 | |
| 味 の 素 | 500 | 3,756.00 | 1,878,000 | |
| ニチレイ | 18,000 | 1,879.00 | 33,822,000 | |
| リスキル | 26,000 | 3,480.00 | 90,480,000 | |
| ユーグレナ | 3,000 | 421.00 | 1,263,000 | |
| ラクーンホールディングス | 2,000 | 699.00 | 1,398,000 | |
| 日東紡績 | 500 | 5,540.00 | 2,770,000 | |
| グリムス | 1,000 | 2,362.00 | 2,362,000 | |
| オイシックス・ラ・大地 | 2,000 | 1,681.00 | 3,362,000 | |
| 東 レ | 1,000 | 975.10 | 975,100 | |
| RS TECHNOLOGIES | 1,000 | 3,110.00 | 3,110,000 | |
| ケイアイスター不動産 | 6,000 | 4,695.00 | 28,170,000 | |
| TIS | 200 | 4,790.00 | 958,000 | |
| 三菱総合研究所 | 500 | 4,500.00 | 2,250,000 | |
| SHIFT | 2,000 | 1,761.00 | 3,522,000 | |
| テクマトリックス | 33,000 | 2,256.00 | 74,448,000 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 400 | 9,362.00 | 3,744,800 | |
| GMOグローバルサインHD | 1,000 | 2,053.00 | 2,053,000 | |
| ULSグループ | 500 | 6,590.00 | 3,295,000 | |
| アイル | 1,000 | 2,751.00 | 2,751,000 | |
| 日本製紙 | 25,000 | 998.00 | 24,950,000 | |
| クラウドワークス | 2,000 | 1,038.00 | 2,076,000 | |
| デジタル・インフォメーション | 20,000 | 2,401.00 | 48,020,000 | |
| ラクス | 4,000 | 2,310.50 | 9,242,000 | |
| チェンジホールディングス | 2,000 | 1,183.00 | 2,366,000 | |
| レゾナック・ホールディング | 500 | 3,120.00 | 1,560,000 | |
| 大阪ソーダ | 1,000 | 1,784.00 | 1,784,000 | |
| 信越化学 | 500 | 4,499.00 | 2,249,500 | |
| プラスアルファ・コンサルティン | 47,000 | 2,216.00 | 104,152,000 | |
| カネカ | 3,000 | 3,937.00 | 11,811,000 | |
| 東京応化工業 | 500 | 4,050.00 | 2,025,000 | |
| 大阪有機化学 | 500 | 2,512.00 | 1,256,000 | |
| KHネオケム | 1,000 | 2,540.00 | 2,540,000 | |
| ビジョナル | 100 | 10,800.00 | 1,080,000 | |
| 積水化学 | 8,000 | 2,490.00 | 19,920,000 | |
| 野村総合研究所 | 2,000 | 5,693.00 | 11,386,000 | |
| 扶桑化学工業 | 500 | 3,800.00 | 1,900,000 | |
| トリケミカル | 1,000 | 3,240.00 | 3,240,000 | |
| シンプレクスHD | 2,000 | 3,825.00 | 7,650,000 | |
| メルカリ | 4,000 | 2,627.00 | 10,508,000 | |
| 日油 | 1,000 | 2,697.00 | 2,697,000 | |
| トビラシステムズ | 2,000 | 1,039.00 | 2,078,000 | |
| 第一工業製薬 | 1,000 | 3,895.00 | 3,895,000 | |
| JMDC | 500 | 3,937.00 | 1,968,500 | |
| エーザイ | 500 | 3,966.00 | 1,983,000 | |
| テ ル モ | 500 | 2,681.50 | 1,340,750 | |
| 第一三共 | 1,000 | 3,378.00 | 3,378,000 | |
| ペプチドリーム | 1,000 | 1,634.50 | 1,634,500 | |
| ステムリム | 5,000 | 319.00 | 1,595,000 | |
| 中国塗料 | 7,000 | 2,701.00 | 18,907,000 | |
| トレンドマイクロ | 100 | 9,887.00 | 988,700 | |
| フューチャー | 69,000 | 2,212.00 | 152,628,000 | |
| オービックビジネスC | 1,000 | 8,477.00 | 8,477,000 | |
| エフアンドエム | 1,000 | 2,500.00 | 2,500,000 | |
| ウェザーニューズ | 200 | 3,910.00 | 782,000 | |
| エン・ジャパン | 12,000 | 1,623.00 | 19,476,000 | |
| サワイグループHD | 18,000 | 1,818.00 | 32,724,000 | |
| 富士フイルムHLDGS | 500 | 3,117.00 | 1,558,500 | |
| 東洋合成工業 | 2,000 | 4,770.00 | 9,540,000 | |
| メック | 1,000 | 2,584.00 | 2,584,000 | |
| 日本ビジネスシステムズ | 13,000 | 1,495.00 | 19,435,000 | |
| EWELL | 16,000 | 2,551.00 | 40,816,000 | |
| テスホールディングス | 50,000 | 319.00 | 15,950,000 | |
| 太平洋セメント | 500 | 3,525.00 | 1,762,500 | |
| Arent | 500 | 5,170.00 | 2,585,000 | |
| 東洋炭素 | 200 | 4,615.00 | 923,000 | |
| MARUWA | 100 | 40,380.00 | 4,038,000 | |
| フジミインコーポレーテッド | 500 | 1,895.00 | 947,500 | |
| 東京製鐵 | 1,000 | 1,490.00 | 1,490,000 | |
| 大和工業 | 100 | 8,732.00 | 873,200 | |
| 大同特殊鋼 | 2,000 | 974.10 | 1,948,200 | |
| ヒューマンテクノロジーズ | 71,000 | 2,200.00 | 156,200,000 | |
| 大紀アルミニウム | 1,000 | 949.00 | 949,000 | |
| DOWAホールディングス | 500 | 4,486.00 | 2,243,000 | |
| UACJ | 300 | 5,090.00 | 1,527,000 | |
| 古河電工 | 500 | 6,924.00 | 3,462,000 | |
| フジクラ | 300 | 7,187.00 | 2,156,100 | |
| リョービ | 1,000 | 2,100.00 | 2,100,000 | |
| AREホールディングス | 3,000 | 1,810.00 | 5,430,000 | |
| 弁護士ドットコム | 2,000 | 3,085.00 | 6,170,000 | |
| チャームケアコーポレーション | 36,000 | 1,311.00 | 47,196,000 | |
| IBJ | 63,000 | 847.00 | 53,361,000 | |
| バリューHR | 1,000 | 1,644.00 | 1,644,000 | |
| M&Aキャピタルパートナー | 1,000 | 2,952.00 | 2,952,000 | |
| シグマクシス・ホールディンク | 71,000 | 1,275.00 | 90,525,000 | |
| リクルートホールディングス | 200 | 7,967.00 | 1,593,400 | |
| エラン | 25,000 | 796.00 | 19,900,000 | |
| オークマ | 500 | 3,615.00 | 1,807,500 | |
| ディスコ | 100 | 38,770.00 | 3,877,000 | |
| ストライク | 30,000 | 3,630.00 | 108,900,000 | |
| ソラスト | 80,000 | 411.00 | 32,880,000 | |
| インソース | 31,000 | 1,019.00 | 31,589,000 | |
| AIメカテック | 4,000 | 3,305.00 | 13,220,000 | |
| ヤマシンフィルタ | 40,000 | 617.00 | 24,680,000 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 800 | 2,508.00 | 2,006,400 | |
| レオン自動機 | 1,000 | 1,228.00 | 1,228,000 | |
| SMC | 100 | 50,460.00 | 5,046,000 | |
| 技研製作所 | 1,000 | 1,421.00 | 1,421,000 | |
| 酉島製作所 | 500 | 1,845.00 | 922,500 | |
| ダイキン工業 | 100 | 16,405.00 | 1,640,500 | |
| オルガノ | 4,000 | 8,700.00 | 34,800,000 | |
| 栗田工業 | 500 | 5,436.00 | 2,718,000 | |
| ミネベアミツミ | 500 | 1,985.50 | 992,750 | |
| 日 立 | 500 | 4,058.00 | 2,029,000 | |
| 明 電 舎 | 5,000 | 5,160.00 | 25,800,000 | |
| ベイカレント | 200 | 7,420.00 | 1,484,000 | |
| アイモバイル | 26,000 | 668.00 | 17,368,000 | |
| グリーンズ | 1,000 | 2,089.00 | 2,089,000 | |
| ニデック | 1,000 | 2,917.00 | 2,917,000 | |
| オムロン | 200 | 3,835.00 | 767,000 | |
| 日本電気 | 12,000 | 4,089.00 | 49,068,000 | |
| 富 士 通 | 14,000 | 3,368.00 | 47,152,000 | |
| リオン | 1,000 | 2,527.00 | 2,527,000 | |
| 堀場製作所 | 200 | 10,810.00 | 2,162,000 | |
| キーエンス | 100 | 55,380.00 | 5,538,000 | |
| オプテックスグループ | 1,000 | 1,655.00 | 1,655,000 | |
| レーザーテック | 100 | 18,795.00 | 1,879,500 | |
| 日本電子 | 500 | 4,246.00 | 2,123,000 | |
| ファナック | 500 | 3,769.00 | 1,884,500 | |
| ニチコン | 1,000 | 1,162.00 | 1,162,000 | |
| 日本ホスピスHLDGS | 34,000 | 1,164.00 | 39,576,000 | |
| 九州フィナンシャルG | 5,000 | 718.70 | 3,593,500 | |
| 西日本フィナンシャルHD | 5,000 | 2,165.00 | 10,825,000 | |
| ポピンズ | 5,000 | 1,272.00 | 6,360,000 | |
| LITALICO | 25,000 | 1,274.00 | 31,850,000 | |
| 松田産業 | 3,000 | 3,295.00 | 9,885,000 | |
| BUYSELL TECH | 2,000 | 2,762.00 | 5,524,000 | |
| 島津製作所 | 500 | 3,469.00 | 1,734,500 | |
| ナカニシ | 500 | 1,883.00 | 941,500 | |
| 東京計器 | 500 | 4,405.00 | 2,202,500 | |
| HOYA | 100 | 17,165.00 | 1,716,500 | |
| 朝日インテック | 500 | 2,312.00 | 1,156,000 | |
| メニコン | 23,000 | 1,103.00 | 25,369,000 | |
| 前田工繊 | 1,000 | 1,895.00 | 1,895,000 | |
| アシックス | 500 | 3,542.00 | 1,771,000 | |
| 東京エレクトロン | 100 | 25,370.00 | 2,537,000 | |
| BIPROGY | 5,000 | 5,911.00 | 29,555,000 | |
| ふくおかフィナンシャルG | 6,000 | 3,892.00 | 23,352,000 | |
| 東京センチュリー | 1,000 | 1,572.50 | 1,572,500 | |
| 北洋銀行 | 150,000 | 589.00 | 88,350,000 | |
| オリックス | 1,000 | 3,096.00 | 3,096,000 | |
| 三菱HCキャピタル | 3,000 | 1,042.50 | 3,127,500 | |
| リログループ | 13,000 | 1,721.50 | 22,379,500 | |
| カチタス | 2,000 | 2,485.00 | 4,970,000 | |
| サンフロンティア不動産 | 1,000 | 2,047.00 | 2,047,000 | |
| ハマキョウレックス | 35,000 | 1,362.00 | 47,670,000 | |
| センコーグループHLDGS | 19,000 | 1,913.00 | 36,347,000 | |
| 福山通運 | 16,000 | 3,300.00 | 52,800,000 | |
| セイノーホールディングス | 18,000 | 2,224.00 | 40,032,000 | |
| ナレルグループ | 8,000 | 2,225.00 | 17,800,000 | |
| GREEN EARTH INST | 430,000 | 402.00 | 172,860,000 | |
| TREホールディングス | 1,000 | 1,371.00 | 1,371,000 | |
| バリュエンスHLDGS | 67,000 | 899.00 | 60,233,000 | |
| ファイズホールディングス | 120,000 | 1,157.00 | 138,840,000 | |
| スカパーJSATHD | 1,000 | 1,415.00 | 1,415,000 | |
| ビジョン | 26,000 | 1,181.00 | 30,706,000 | |
| エフオン | 35,000 | 333.00 | 11,655,000 | |
| レノバ | 1,000 | 626.00 | 626,000 | |
| シーイーシー | 1,000 | 2,154.00 | 2,154,000 | |
| SCSK | 9,000 | 4,283.00 | 38,547,000 | |
| 船井総研ホールディン | 2,000 | 2,396.00 | 4,792,000 | |
| ダイセキ | 500 | 3,430.00 | 1,715,000 | |
| 合計 | 3,640,991,900 | |||
(2) 株式以外の有価証券
| 該当事項はありません。 |
| 第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
