有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/26-2025/06/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	社会課題解決応援マザーファンド	1,435,174,085	3,800,340,977
親投資信託受益証券 合計			3,800,340,977
合計			3,800,340,977

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「社会課題解決応援マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2024年12月25日現在 金 額 (円)	2025年6月25日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		35,262,518	146,243,919
株式		4,006,951,050	3,640,991,900
未収入金		78,896,444	141,707,407
未収配当金		4,059,000	21,402,690
流動資産合計		4,125,169,012	3,950,345,916
資産合計		4,125,169,012	3,950,345,916
負債の部
流動負債
未払金		29,788,214	126,801,361
未払解約金		43,710,000	23,210,000
流動負債合計		73,498,214	150,011,361
負債合計		73,498,214	150,011,361
純資産の部
元本等
元本	※1	1,640,544,483	1,435,174,085
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,411,126,315	2,365,160,470
元本等合計		4,051,670,798	3,800,334,555
純資産合計		4,051,670,798	3,800,334,555
負債純資産合計		4,125,169,012	3,950,345,916

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2024年12月26日 至2025年6月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2024年12月25日現在	2025年6月25日現在
1.	※1	期首	2024年6月26日	2024年12月26日
		期首元本額	2,074,036,535円	1,640,544,483円
		期中追加設定元本額	30,845,054円	15,742,375円
		期中一部解約元本額	464,337,106円	221,112,773円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		社会課題解決応援ファンド	1,640,544,483円	1,435,174,085円
	計		1,640,544,483円	1,435,174,085円
2.		期末日における受益権の総数	1,640,544,483口	1,435,174,085口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2024年12月26日 至2025年6月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年6月25日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2024年12月25日現在	2025年6月25日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	△129,092,101	224,900,464
合計	△129,092,101	224,900,464

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2024年12月25日現在	2025年6月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2024年12月25日現在	2025年6月25日現在
1口当たり純資産額	2.4697円	2.6480円
(1万口当たり純資産額)	(24,697円)	(26,480円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
サカタのタネ	500	3,360.00	1,680,000
ウエストホールディングス	1,000	1,587.00	1,587,000
日本アクア	31,000	792.00	24,552,000
ソラコム	46,100	813.00	37,479,300
東急建設	27,000	1,035.00	27,945,000
淺沼組	55,000	728.00	40,040,000
ピーエス・コンストラクション	33,000	1,719.00	56,727,000
東亜建設	39,000	1,497.00	58,383,000
若築建設	11,000	4,040.00	44,440,000
住友林業	500	4,359.00	2,179,500
ユアテック	33,000	2,095.00	69,135,000
中電工	11,000	3,335.00	36,685,000
豆蔵デジタルHD	33,000	1,863.00	61,479,000
日本M&Aセンターホールデ	6,000	711.20	4,267,200
フィットイージー	12,000	2,237.00	26,844,000
メンバーズ	53,000	1,240.00	65,720,000
UTグループ	3,000	2,431.00	7,293,000
ケアネット	61,000	705.00	43,005,000
リンクアンドモチベーション	65,000	494.00	32,110,000
エス・エム・エス	2,000	1,457.00	2,914,000
森永乳業	9,000	3,214.00	28,926,000
ヤクルト	1,000	2,767.00	2,767,000
システナ	270,000	407.00	109,890,000
デジタルアーツ	12,000	7,630.00	91,560,000
ディップ	1,000	2,278.00	2,278,000
エムスリー	1,000	2,011.00	2,011,000
ライク	2,000	1,375.00	2,750,000
エスプール	7,000	336.00	2,352,000
インフォマート	10,000	426.00	4,260,000
JPホールディングス	3,000	545.00	1,635,000
グロービング	16,000	2,286.00	36,576,000
味 の 素	500	3,756.00	1,878,000
ニチレイ	18,000	1,879.00	33,822,000
リスキル	26,000	3,480.00	90,480,000
ユーグレナ	3,000	421.00	1,263,000
ラクーンホールディングス	2,000	699.00	1,398,000
日東紡績	500	5,540.00	2,770,000
グリムス	1,000	2,362.00	2,362,000
オイシックス・ラ・大地	2,000	1,681.00	3,362,000
東 レ	1,000	975.10	975,100
RS TECHNOLOGIES	1,000	3,110.00	3,110,000
ケイアイスター不動産	6,000	4,695.00	28,170,000
TIS	200	4,790.00	958,000
三菱総合研究所	500	4,500.00	2,250,000
SHIFT	2,000	1,761.00	3,522,000
テクマトリックス	33,000	2,256.00	74,448,000
GMOペイメントゲートウェイ	400	9,362.00	3,744,800
GMOグローバルサインHD	1,000	2,053.00	2,053,000
ULSグループ	500	6,590.00	3,295,000
アイル	1,000	2,751.00	2,751,000
日本製紙	25,000	998.00	24,950,000
クラウドワークス	2,000	1,038.00	2,076,000
デジタル・インフォメーション	20,000	2,401.00	48,020,000
ラクス	4,000	2,310.50	9,242,000
チェンジホールディングス	2,000	1,183.00	2,366,000
レゾナック・ホールディング	500	3,120.00	1,560,000
大阪ソーダ	1,000	1,784.00	1,784,000
信越化学	500	4,499.00	2,249,500
プラスアルファ・コンサルティン	47,000	2,216.00	104,152,000
カネカ	3,000	3,937.00	11,811,000
東京応化工業	500	4,050.00	2,025,000
大阪有機化学	500	2,512.00	1,256,000
KHネオケム	1,000	2,540.00	2,540,000
ビジョナル	100	10,800.00	1,080,000
積水化学	8,000	2,490.00	19,920,000
野村総合研究所	2,000	5,693.00	11,386,000
扶桑化学工業	500	3,800.00	1,900,000
トリケミカル	1,000	3,240.00	3,240,000
シンプレクスHD	2,000	3,825.00	7,650,000
メルカリ	4,000	2,627.00	10,508,000
日油	1,000	2,697.00	2,697,000
トビラシステムズ	2,000	1,039.00	2,078,000
第一工業製薬	1,000	3,895.00	3,895,000
JMDC	500	3,937.00	1,968,500
エーザイ	500	3,966.00	1,983,000
テ ル モ	500	2,681.50	1,340,750
第一三共	1,000	3,378.00	3,378,000
ペプチドリーム	1,000	1,634.50	1,634,500
ステムリム	5,000	319.00	1,595,000
中国塗料	7,000	2,701.00	18,907,000
トレンドマイクロ	100	9,887.00	988,700
フューチャー	69,000	2,212.00	152,628,000
オービックビジネスC	1,000	8,477.00	8,477,000
エフアンドエム	1,000	2,500.00	2,500,000
ウェザーニューズ	200	3,910.00	782,000
エン・ジャパン	12,000	1,623.00	19,476,000
サワイグループHD	18,000	1,818.00	32,724,000
富士フイルムHLDGS	500	3,117.00	1,558,500
東洋合成工業	2,000	4,770.00	9,540,000
メック	1,000	2,584.00	2,584,000
日本ビジネスシステムズ	13,000	1,495.00	19,435,000
EWELL	16,000	2,551.00	40,816,000
テスホールディングス	50,000	319.00	15,950,000
太平洋セメント	500	3,525.00	1,762,500
Arent	500	5,170.00	2,585,000
東洋炭素	200	4,615.00	923,000
MARUWA	100	40,380.00	4,038,000
フジミインコーポレーテッド	500	1,895.00	947,500
東京製鐵	1,000	1,490.00	1,490,000
大和工業	100	8,732.00	873,200
大同特殊鋼	2,000	974.10	1,948,200
ヒューマンテクノロジーズ	71,000	2,200.00	156,200,000
大紀アルミニウム	1,000	949.00	949,000
DOWAホールディングス	500	4,486.00	2,243,000
UACJ	300	5,090.00	1,527,000
古河電工	500	6,924.00	3,462,000
フジクラ	300	7,187.00	2,156,100
リョービ	1,000	2,100.00	2,100,000
AREホールディングス	3,000	1,810.00	5,430,000
弁護士ドットコム	2,000	3,085.00	6,170,000
チャームケアコーポレーション	36,000	1,311.00	47,196,000
IBJ	63,000	847.00	53,361,000
バリューHR	1,000	1,644.00	1,644,000
M&Aキャピタルパートナー	1,000	2,952.00	2,952,000
シグマクシス・ホールディンク	71,000	1,275.00	90,525,000
リクルートホールディングス	200	7,967.00	1,593,400
エラン	25,000	796.00	19,900,000
オークマ	500	3,615.00	1,807,500
ディスコ	100	38,770.00	3,877,000
ストライク	30,000	3,630.00	108,900,000
ソラスト	80,000	411.00	32,880,000
インソース	31,000	1,019.00	31,589,000
AIメカテック	4,000	3,305.00	13,220,000
ヤマシンフィルタ	40,000	617.00	24,680,000
野村マイクロ・サイエンス	800	2,508.00	2,006,400
レオン自動機	1,000	1,228.00	1,228,000
SMC	100	50,460.00	5,046,000
技研製作所	1,000	1,421.00	1,421,000
酉島製作所	500	1,845.00	922,500
ダイキン工業	100	16,405.00	1,640,500
オルガノ	4,000	8,700.00	34,800,000
栗田工業	500	5,436.00	2,718,000
ミネベアミツミ	500	1,985.50	992,750
日 立	500	4,058.00	2,029,000
明 電 舎	5,000	5,160.00	25,800,000
ベイカレント	200	7,420.00	1,484,000
アイモバイル	26,000	668.00	17,368,000
グリーンズ	1,000	2,089.00	2,089,000
ニデック	1,000	2,917.00	2,917,000
オムロン	200	3,835.00	767,000
日本電気	12,000	4,089.00	49,068,000
富 士 通	14,000	3,368.00	47,152,000
リオン	1,000	2,527.00	2,527,000
堀場製作所	200	10,810.00	2,162,000
キーエンス	100	55,380.00	5,538,000
オプテックスグループ	1,000	1,655.00	1,655,000
レーザーテック	100	18,795.00	1,879,500
日本電子	500	4,246.00	2,123,000
ファナック	500	3,769.00	1,884,500
ニチコン	1,000	1,162.00	1,162,000
日本ホスピスHLDGS	34,000	1,164.00	39,576,000
九州フィナンシャルG	5,000	718.70	3,593,500
西日本フィナンシャルHD	5,000	2,165.00	10,825,000
ポピンズ	5,000	1,272.00	6,360,000
LITALICO	25,000	1,274.00	31,850,000
松田産業	3,000	3,295.00	9,885,000
BUYSELL TECH	2,000	2,762.00	5,524,000
島津製作所	500	3,469.00	1,734,500
ナカニシ	500	1,883.00	941,500
東京計器	500	4,405.00	2,202,500
HOYA	100	17,165.00	1,716,500
朝日インテック	500	2,312.00	1,156,000
メニコン	23,000	1,103.00	25,369,000
前田工繊	1,000	1,895.00	1,895,000
アシックス	500	3,542.00	1,771,000
東京エレクトロン	100	25,370.00	2,537,000
BIPROGY	5,000	5,911.00	29,555,000
ふくおかフィナンシャルG	6,000	3,892.00	23,352,000
東京センチュリー	1,000	1,572.50	1,572,500
北洋銀行	150,000	589.00	88,350,000
オリックス	1,000	3,096.00	3,096,000
三菱HCキャピタル	3,000	1,042.50	3,127,500
リログループ	13,000	1,721.50	22,379,500
カチタス	2,000	2,485.00	4,970,000
サンフロンティア不動産	1,000	2,047.00	2,047,000
ハマキョウレックス	35,000	1,362.00	47,670,000
センコーグループHLDGS	19,000	1,913.00	36,347,000
福山通運	16,000	3,300.00	52,800,000
セイノーホールディングス	18,000	2,224.00	40,032,000
ナレルグループ	8,000	2,225.00	17,800,000
GREEN EARTH INST	430,000	402.00	172,860,000
TREホールディングス	1,000	1,371.00	1,371,000
バリュエンスHLDGS	67,000	899.00	60,233,000
ファイズホールディングス	120,000	1,157.00	138,840,000
スカパーJSATHD	1,000	1,415.00	1,415,000
ビジョン	26,000	1,181.00	30,706,000
エフオン	35,000	333.00	11,655,000
レノバ	1,000	626.00	626,000
シーイーシー	1,000	2,154.00	2,154,000
SCSK	9,000	4,283.00	38,547,000
船井総研ホールディン	2,000	2,396.00	4,792,000
ダイセキ	500	3,430.00	1,715,000
合計			3,640,991,900

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。