有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2022/12/26)

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【提出】: 2023/03/17 9:02
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【項目】: 51項目

(4) 【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券
種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	社会課題解決応援マザーファンド	2,101,779,830	3,689,884,669
親投資信託受益証券合計			3,689,884,669
合計			3,689,884,669

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「社会課題解決応援マザーファンド」の状況

以下に記載した情報は監査の対象外であります。


貸借対照表
		2022年6月27日現在	2022年12月26日現在
		金額(円)	金額(円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		92,497,809	106,545,097
株式		3,576,104,600	3,596,922,450
未収入金		33,556,555	17,598,036
未収配当金		12,452,900	499,600
流動資産合計		3,714,611,864	3,721,565,183
資産合計		3,714,611,864	3,721,565,183
負債の部
流動負債
未払金		44,304,790	31,130,544
未払解約金		1,110,000	540,000
流動負債合計		45,414,790	31,670,544
負債合計		45,414,790	31,670,544
純資産の部
元本等
元本	※1	2,243,673,819	2,101,779,830
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		1,425,523,255	1,588,114,809
元本等合計		3,669,197,074	3,689,894,639
純資産合計		3,669,197,074	3,689,894,639
負債純資産合計		3,714,611,864	3,721,565,183

注記表

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
区分		自 2022年6月28日至 2022年12月26日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。

2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)
区分			2022年6月27日現在	2022年12月26日現在
1.	※1	期首	2021年12月28日	2022年6月28日
		期首元本額	2,326,843,644円	2,243,673,819円
		期中追加設定元本額	112,601,323円	72,200,196円
		期中一部解約元本額	195,771,148円	214,094,185円

		期末元本額の内訳
	ファンド名
		社会課題解決応援ファンド	2,243,673,819円	2,101,779,830円
	計		2,243,673,819円	2,101,779,830円

2.		期末日における受益権の総数	2,243,673,819口	2,101,779,830口

(金融商品に関する注記)

Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
区分		自 2022年6月28日至 2022年12月26日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。

2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。

3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。

4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
区分		2022年12月26日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。

2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。

		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券
		2022年6月27日現在	2022年12月26日現在
種類		当期間の損益に含まれた評価差額(円)	当期間の損益に含まれた評価差額(円)
株式		△510,263,862	△169,400,359
合計		△510,263,862	△169,400,359
(注)	「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(2021年6月26日から2022年6月27日まで、及び2022年6月28日から2022年12月26日まで)を指しております。

(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
2022年6月27日現在	2022年12月26日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)
	2022年6月27日現在	2022年12月26日現在
1口当たり純資産額	1.6354円	1.7556円
(1万口当たり純資産額)	(16,354円)	(17,556円)

附属明細表

第1 有価証券明細表
(1) 株式
銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ウエストホールディングス	30,000	4,060.00	121,800,000
日本アクア	22,000	832.00	18,304,000
住友林業	1,000	2,435.00	2,435,000
NECネッツエスアイ	8,000	1,645.00	13,160,000
日本M&Aセンターホールデ	200	1,568.00	313,600
メンバーズ	30,000	1,935.00	58,050,000
ケアネット	110,000	1,044.00	114,840,000
リンクアンドモチベーション	5,000	631.00	3,155,000
エス・エム・エス	2,000	3,305.00	6,610,000
ヤクルト	2,000	8,690.00	17,380,000
デジタルアーツ	500	5,620.00	2,810,000
ギグワークス	93,000	284.00	26,412,000
ディップ	500	3,700.00	1,850,000
ベネフィット・ワン	1,000	1,916.00	1,916,000
エムスリー	23,000	3,543.00	81,489,000
ライク	5,000	1,955.00	9,775,000
エスプール	1,000	845.00	845,000
ユーグレナ	1,000	954.00	954,000
ラクーンホールディングス	2,000	1,057.00	2,114,000
マクニカホールディングス	1,000	3,180.00	3,180,000
グリムス	6,500	2,010.00	13,065,000
オイシックス・ラ・大地	13,000	2,095.00	27,235,000
BEENOS	1,000	2,033.00	2,033,000
東レ	1,000	744.80	744,800
ケイアイスター不動産	2,000	4,585.00	9,170,000
霞ヶ関キャピタル	500	4,135.00	2,067,500
TIS	200	3,485.00	697,000
三菱総合研究所	500	4,795.00	2,397,500
メディアドゥ	6,000	1,741.00	10,446,000
ブイキューブ	2,000	702.00	1,404,000
SHIFT	500	23,540.00	11,770,000
テクマトリックス	20,000	1,743.00	34,860,000
GMOペイメントゲートウェイ	100	10,780.00	1,078,000
GMOグローバルサインHD	11,000	3,800.00	41,800,000
ULSグループ	3,000	3,255.00	9,765,000
eBASE	8,000	540.00	4,320,000
コムチュア	1,000	2,405.00	2,405,000
アイル	5,000	1,767.00	8,835,000
Abalance	110,000	2,515.00	276,650,000
クラウドワークス	1,000	1,504.00	1,504,000
メディカル・データ・ビジ	5,000	893.00	4,465,000
ラクス	52,000	1,479.00	76,908,000
チェンジ	40,000	2,171.00	86,840,000
ウォンテッドリー	11,000	2,498.00	27,478,000
すららネット	4,000	751.00	3,004,000
昭和電工	1,000	2,102.00	2,102,000
プラスアルファ・コンサルティン	54,000	2,723.00	147,042,000
カネカ	1,000	3,315.00	3,315,000
KHネオケム	10,000	2,701.00	27,010,000
ビジョナル	200	8,470.00	1,694,000
ダイキアクシス	4,000	712.00	2,848,000
野村総合研究所	11,000	3,145.00	34,595,000
インフォコム	10,000	2,107.00	21,070,000
シンプレクスHD	7,000	2,054.00	14,378,000
メルカリ	1,000	2,630.00	2,630,000
カオナビ	24,000	2,308.00	55,392,000
トビラシステムズ	48,000	805.00	38,640,000
HENNGE	100,000	968.00	96,800,000
フリー	26,000	2,848.00	74,048,000
マクアケ	500	1,274.00	637,000
JMDC	500	3,905.00	1,952,500
サイバーセキュリティクラウド	2,000	1,683.00	3,366,000
コマースONEHLDGS	15,000	712.00	10,680,000
塩野義製薬	40,000	6,752.00	270,080,000
エーザイ	100	8,666.00	866,600
テルモ	800	3,746.00	2,996,800
JCRファーマ	1,000	1,621.00	1,621,000
ペプチドリーム	15,000	1,637.00	24,555,000
ステムリム	210,000	832.00	174,720,000
リゾートトラスト	33,000	2,328.00	76,824,000
トレンドマイクロ	500	6,280.00	3,140,000
フューチャー	120,000	1,626.00	195,120,000
SBテクノロジー	64,000	1,866.00	119,424,000
オービックビジネスC	30,000	4,190.00	125,700,000
エフアンドエム	1,000	2,520.00	2,520,000
サイボウズ	30,000	2,322.00	69,660,000
山田コンサルティングGP	1,000	1,148.00	1,148,000
ウェザーニューズ	600	6,860.00	4,116,000
インテリジェントウェイブ	2,000	700.00	1,400,000
エン・ジャパン	15,000	2,292.00	34,380,000
OATアグリオ	2,000	1,506.00	3,012,000
テスホールディングス	22,000	992.00	21,824,000
MARUWA	100	15,520.00	1,552,000
エンビプロHD	2,000	708.00	1,416,000
大紀アルミニウム	1,000	1,224.00	1,224,000
DOWAホールディングス	500	4,110.00	2,055,000
昭和電線HLDGS	1,000	1,730.00	1,730,000
アサヒHD	6,500	1,960.00	12,740,000
高周波熱錬	5,000	666.00	3,330,000
弁護士ドットコム	1,000	2,517.00	2,517,000
チャームケアコーポレーション	19,000	1,218.00	23,142,000
IBJ	40,000	886.00	35,440,000
バリューHR	3,000	1,571.00	4,713,000
M&Aキャピタルパートナー	500	4,345.00	2,172,500
シグマクシス・ホールディンク	30,000	1,270.00	38,100,000
メドピア	1,000	1,403.00	1,403,000
リクルートホールディングス	1,000	4,192.00	4,192,000
アトラエ	7,000	1,205.00	8,435,000
ストライク	5,000	4,130.00	20,650,000
ソラスト	5,000	675.00	3,375,000
セラク	36,000	1,108.00	39,888,000
インソース	600	3,090.00	1,854,000
エヌ・ピー・シー	5,000	460.00	2,300,000
技研製作所	100	2,890.00	289,000
クボタ	500	1,833.50	916,750
ダイキン工業	100	20,730.00	2,073,000
オルガノ	1,000	3,025.00	3,025,000
栗田工業	500	5,540.00	2,770,000
ミネベアミツミ	1,000	2,016.00	2,016,000
富士電機	1,000	5,120.00	5,120,000
明電舎	2,000	1,903.00	3,806,000
ベイカレントコンサルティング	500	4,225.00	2,112,500
アイモバイル	73,000	1,119.00	81,687,000
Unipos	10,000	131.00	1,310,000
ウェルビー	35,000	708.00	24,780,000
ライトアップ	19,000	965.00	18,335,000
日本電産	500	6,941.00	3,470,500
トレックス・セミコンダクター	1,000	2,571.00	2,571,000
オムロン	500	6,468.00	3,234,000
リオン	1,000	1,793.00	1,793,000
オプテックスグループ	1,000	1,830.00	1,830,000
ローム	500	9,820.00	4,910,000
三井ハイテック	200	6,080.00	1,216,000
日立造船	3,000	820.00	2,460,000
マネジメントソリューションズ	2,000	3,480.00	6,960,000
ギークス	38,000	815.00	30,970,000
ユーピーアール	14,000	1,038.00	14,532,000
ポピンズ	37,000	1,509.00	55,833,000
LITALICO	1,400	2,170.00	3,038,000
松田産業	1,000	2,256.00	2,256,000
ネットワンシステムズ	1,000	3,375.00	3,375,000
BUYSELL TECH	300	5,480.00	1,644,000
トプコン	2,000	1,462.00	2,924,000
朝日インテック	500	2,141.00	1,070,500
CYBERDYNE	10,000	289.00	2,890,000
メニコン	5,000	2,690.00	13,450,000
フルヤ金属	300	8,800.00	2,640,000
BIPROGY	15,000	3,335.00	50,025,000
岩谷産業	500	5,740.00	2,870,000
カチタス	1,000	3,010.00	3,010,000
GREEN EARTH INST	340,000	432.00	146,880,000
TREホールディングス	2,000	1,414.00	2,828,000
シルバーライフ	2,000	1,992.00	3,984,000
エフオン	5,000	476.00	2,380,000
イーレックス	1,000	2,202.00	2,202,000
レノバ	1,000	2,340.00	2,340,000
リニューアブル・ジャパン	62,000	437.00	27,094,000
シーイーシー	5,000	1,519.00	7,595,000
船井総研ホールディン	100	2,674.00	267,400
ダイセキ	500	4,540.00	2,270,000
合計			3,596,922,450

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表

該当事項はありません。

第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/06/28-2022/12/26)

開示資料

決算