有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2025/06/26-2025/12/25)

(4)【附属明細表】

第1 有価証券明細表

(1) 株式

該当事項はありません。

(2) 株式以外の有価証券

種類	銘柄	券面総額	評価額 (円)	備考
親投資信託受益証券	社会課題解決応援マザーファンド	1,005,263,932	3,233,029,331
親投資信託受益証券 合計			3,233,029,331
合計			3,233,029,331

親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。

(参考)

当ファンドは、「社会課題解決応援マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

「社会課題解決応援マザーファンド」の状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
貸借対照表

		2025年6月25日現在 金 額 (円)	2025年12月25日現在 金 額 (円)
資産の部
流動資産
コール・ローン		146,243,919	272,751,319
株式		3,640,991,900	2,950,999,850
未収入金		141,707,407	10,146,811
未収配当金		21,402,690	1,404,000
流動資産合計		3,950,345,916	3,235,301,980
資産合計		3,950,345,916	3,235,301,980
負債の部
流動負債
未払金		126,801,361	-
未払解約金		23,210,000	2,260,000
流動負債合計		150,011,361	2,260,000
負債合計		150,011,361	2,260,000
純資産の部
元本等
元本	※1	1,435,174,085	1,005,263,932
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)		2,365,160,470	2,227,778,048
元本等合計		3,800,334,555	3,233,041,980
純資産合計		3,800,334,555	3,233,041,980
負債純資産合計		3,950,345,916	3,235,301,980

注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

区分		自2025年6月26日 至2025年12月25日
1.	有価証券の評価基準及び評価方法	株式
		移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。
2.	収益及び費用の計上基準	受取配当金
		原則として、配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

(貸借対照表に関する注記)

区分			2025年6月25日現在	2025年12月25日現在
1.	※1	期首	2024年12月26日	2025年6月26日
		期首元本額	1,640,544,483円	1,435,174,085円
		期中追加設定元本額	15,742,375円	27,028,624円
		期中一部解約元本額	221,112,773円	456,938,777円
		期末元本額の内訳
	ファンド名
		社会課題解決応援ファンド	1,435,174,085円	1,005,263,932円
	計		1,435,174,085円	1,005,263,932円
2.		期末日における受益権の総数	1,435,174,085口	1,005,263,932口

(金融商品に関する注記)
Ⅰ 金融商品の状況に関する事項

区分		自2025年6月26日 至2025年12月25日
1.	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
2.	金融商品の内容及びリスク	当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。 これらの金融商品は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。
3.	金融商品に係るリスク管理体制	複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
4.	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項

区分		2025年12月25日現在
1.	金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額	金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
2.	金融商品の時価の算定方法	(1)有価証券
		重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
		(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等
		これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

(有価証券に関する注記)
売買目的有価証券

種類	2025年6月25日現在	2025年12月25日現在
	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)	当期間の損益に 含まれた評価差額(円)
株式	224,900,464	454,838,540
合計	224,900,464	454,838,540

(注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間を指しております。
(デリバティブ取引に関する注記)
ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

2025年6月25日現在	2025年12月25日現在
該当事項はありません。	該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	2025年6月25日現在	2025年12月25日現在
1口当たり純資産額	2.6480円	3.2161円
(1万口当たり純資産額)	(26,480円)	(32,161円)

附属明細表

第1 有価証券明細表

(1) 株式

銘柄	株式数	評価額(円)		備考
		単価	金額
ソラコム	36,100	1,278.00	46,135,800
淺沼組	16,000	1,033.00	16,528,000
熊 谷 組	41,000	1,560.00	63,960,000
ピーエス・コンストラクション	10,000	2,873.00	28,730,000
東亜建設	23,000	2,774.00	63,802,000
若築建設	1,000	4,505.00	4,505,000
中電工	9,000	4,540.00	40,860,000
クラフティア	500	7,722.00	3,861,000
日本M&Aセンターホールデ	20,000	729.50	14,590,000
フィットイージー	1,700	2,571.00	4,370,700
メンバーズ	41,300	1,266.00	52,285,800
森永乳業	9,000	3,751.00	33,759,000
システナ	136,000	521.00	70,856,000
デジタルアーツ	3,000	6,380.00	19,140,000
エムスリー	800	2,090.00	1,672,000
インフォマート	4,000	434.00	1,736,000
JPホールディングス	21,000	701.00	14,721,000
グロービング	800	2,871.00	2,296,800
味 の 素	400	3,410.00	1,364,000
キオクシアホールディングス	7,000	10,795.00	75,565,000
リスキル	23,200	3,470.00	80,504,000
日東紡績	400	10,560.00	4,224,000
東 レ	800	1,017.50	814,000
TIS	100	5,274.00	527,400
SHIFT	1,700	1,025.00	1,742,500
テクマトリックス	21,000	2,357.00	49,497,000
GMOペイメントゲートウェイ	300	9,981.00	2,994,300
GMOグローバルサインHD	800	2,413.00	1,930,400
アイル	4,500	2,585.00	11,632,500
ラクス	1,700	1,057.50	1,797,750
レゾナック・ホールディング	8,000	6,567.00	52,536,000
大阪ソーダ	800	2,251.00	1,800,800
イビデン	1,600	12,935.00	20,696,000
信越化学	2,500	4,942.00	12,355,000
プラスアルファ・コンサルティン	31,000	2,438.00	75,578,000
東京応化工業	400	5,872.00	2,348,800
大阪有機化学	1,000	3,990.00	3,990,000
ビジョナル	100	10,520.00	1,052,000
積水化学	1,000	2,620.00	2,620,000
野村総合研究所	9,000	5,995.00	53,955,000
扶桑化学工業	400	6,430.00	2,572,000
トリケミカル	800	2,792.00	2,233,600
メルカリ	3,300	3,188.00	10,520,400
日油	5,000	3,039.00	15,195,000
第一工業製薬	4,300	8,360.00	35,948,000
JMDC	400	3,775.00	1,510,000
テ ル モ	400	2,291.50	916,600
第一三共	800	3,411.00	2,728,800
ペプチドリーム	9,000	1,644.00	14,796,000
中国塗料	3,500	4,460.00	15,610,000
フューチャー	34,000	1,995.00	67,830,000
オービックビジネスC	100	8,530.00	853,000
サワイグループHD	12,000	2,375.00	28,500,000
富士フイルムHLDGS	400	3,385.00	1,354,000
東洋合成工業	3,000	7,150.00	21,450,000
メック	800	5,440.00	4,352,000
EWELL	9,000	2,596.00	23,364,000
太平洋セメント	1,000	3,931.00	3,931,000
MARUWA	100	42,740.00	4,274,000
フジミインコーポレーテッド	7,000	2,401.00	16,807,000
東京製鐵	800	1,481.00	1,184,800
大和工業	2,500	10,715.00	26,787,500
大同特殊鋼	35,000	1,590.50	55,667,500
ヒューマンテクノロジーズ	53,000	1,900.00	100,700,000
DOWAホールディングス	2,500	7,398.00	18,495,000
UACJ	500	2,070.00	1,035,000
古河電工	3,100	10,140.00	31,434,000
フジクラ	2,200	17,620.00	38,764,000
AREホールディングス	20,000	3,240.00	64,800,000
弁護士ドットコム	800	3,085.00	2,468,000
チャームケアコーポレーション	34,000	1,283.00	43,622,000
IBJ	8,000	782.00	6,256,000
リクルートホールディングス	200	9,110.00	1,822,000
エラン	23,000	739.00	16,997,000
オークマ	400	3,625.00	1,450,000
FUJI	4,000	3,573.00	14,292,000
ディスコ	100	47,720.00	4,772,000
ストライク	8,000	4,130.00	33,040,000
ソラスト	21,000	833.00	17,493,000
インソース	3,000	868.00	2,604,000
AIメカテック	5,500	4,925.00	27,087,500
ヤマシンフィルタ	35,000	597.00	20,895,000
平田機工	16,000	2,445.00	39,120,000
SMC	100	54,000.00	5,400,000
ダイキン工業	700	20,265.00	14,185,500
オルガノ	700	13,050.00	9,135,000
栗田工業	900	6,450.00	5,805,000
ミネベアミツミ	400	3,178.00	1,271,200
日 立	4,000	4,960.00	19,840,000
明 電 舎	2,000	5,680.00	11,360,000
日本電気	11,000	5,422.00	59,642,000
富 士 通	15,000	4,228.00	63,420,000
日本電子材料	13,000	3,925.00	51,025,000
堀場製作所	3,100	16,450.00	50,995,000
キーエンス	100	57,340.00	5,734,000
レーザーテック	100	29,360.00	2,936,000
日本電子	400	5,089.00	2,035,600
ファナック	7,000	6,045.00	42,315,000
マネジメントソリューションズ	6,000	1,369.00	8,214,000
日本ホスピスHLDGS	28,000	1,100.00	30,800,000
九州フィナンシャルG	30,000	1,013.00	30,390,000
西日本フィナンシャルHD	12,000	3,170.00	38,040,000
ポピンズ	4,000	1,450.00	5,800,000
LITALICO	29,000	1,282.00	37,178,000
BUYSELL TECH	9,500	4,760.00	45,220,000
島津製作所	4,600	4,262.00	19,605,200
HOYA	100	23,675.00	2,367,500
朝日インテック	400	2,942.50	1,177,000
前田工繊	800	1,982.00	1,585,600
アシックス	400	3,876.00	1,550,400
東京エレクトロン	100	33,790.00	3,379,000
BIPROGY	400	5,469.00	2,187,600
ふくおかフィナンシャルG	6,500	5,024.00	32,656,000
東京センチュリー	800	2,023.50	1,618,800
北洋銀行	100,000	847.00	84,700,000
オリックス	5,000	4,576.00	22,880,000
三菱HCキャピタル	2,500	1,306.00	3,265,000
カチタス	4,000	3,205.00	12,820,000
サンフロンティア不動産	1,700	2,425.00	4,122,500
ハマキョウレックス	9,500	1,749.00	16,615,500
福山通運	6,500	4,425.00	28,762,500
GREEN EARTH INST	414,400	362.00	150,012,800
TREホールディングス	800	1,608.00	1,286,400
バリュエンスHLDGS	66,000	1,226.00	80,916,000
ファイズホールディングス	91,000	1,090.00	99,190,000
スカパーJSATHD	7,500	2,047.00	15,352,500
ビジョン	27,000	1,309.00	35,343,000
合計			2,950,999,850

(2) 株式以外の有価証券

該当事項はありません。

第2 信用取引契約残高明細表 該当事項はありません。 第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表 該当事項はありません。