- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和1年6月26日-令和1年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第1期 自 2018年12月26日 至 2019年6月25日 | 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 16 | |
| 有価証券売買等損益 | 37,169,958 | 90,382,558 | |
| 営業収益合計 | 37,169,958 | 90,382,574 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 143 | 472 | |
| 受託者報酬 | 28,229 | 79,434 | |
| 委託者報酬 | 1,319,347 | 3,709,319 | |
| その他費用 | 4,653 | 13,280 | |
| 営業費用合計 | 1,352,372 | 3,802,505 | |
| 営業利益 | 35,817,586 | 86,580,069 | |
| 経常利益 | 35,817,586 | 86,580,069 | |
| 当期純利益 | 35,817,586 | 86,580,069 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 24,358,520 | 2,014,742 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 25,165,200 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,229,481 | 171,484,972 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 49,229,481 | 171,484,972 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,558,678 | 7,141,617 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 27,558,678 | 7,141,617 | |
| 分配金 | ※1 7,964,669 | ※1 24,679,797 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 25,165,200 | 249,394,085 | |
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