- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和1年12月26日-令和2年6月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第2期 自 2019年6月26日 至 2019年12月25日 | 第3期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 16 | 21 | |
| 有価証券売買等損益 | 90,382,558 | 229,804,132 | |
| 営業収益合計 | 90,382,574 | 229,804,153 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 472 | 1,579 | |
| 受託者報酬 | 79,434 | 211,656 | |
| 委託者報酬 | 3,709,319 | 9,878,955 | |
| その他費用 | 13,280 | 35,318 | |
| 営業費用合計 | 3,802,505 | 10,127,508 | |
| 営業利益 | 86,580,069 | 219,676,645 | |
| 経常利益 | 86,580,069 | 219,676,645 | |
| 当期純利益 | 86,580,069 | 219,676,645 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,014,742 | 13,923,031 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 25,165,200 | 249,394,085 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,484,972 | 199,469,638 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 171,484,972 | 199,469,638 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,141,617 | 93,393,452 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 7,141,617 | 93,393,452 | |
| 分配金 | ※1 24,679,797 | ※1 16,638,534 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 249,394,085 | 544,585,351 | |
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