- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和2年6月26日-令和2年12月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第3期 自 2019年12月26日 至 2020年6月25日 | 第4期 自 2020年6月26日 至 2020年12月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 21 | 210 | |
| 有価証券売買等損益 | 229,804,132 | 344,349,730 | |
| 営業収益合計 | 229,804,153 | 344,349,940 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,579 | 3,410 | |
| 受託者報酬 | 211,656 | 424,837 | |
| 委託者報酬 | 9,878,955 | 19,827,474 | |
| その他費用 | 35,318 | 70,840 | |
| 営業費用合計 | 10,127,508 | 20,326,561 | |
| 営業利益 | 219,676,645 | 324,023,379 | |
| 経常利益 | 219,676,645 | 324,023,379 | |
| 当期純利益 | 219,676,645 | 324,023,379 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 13,923,031 | 110,042,447 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 249,394,085 | 544,585,351 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,469,638 | 1,528,199,424 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 199,469,638 | 1,528,199,424 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,393,452 | 479,364,776 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 93,393,452 | 479,364,776 | |
| 分配金 | ※1 16,638,534 | ※1 424,420,964 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 544,585,351 | 1,382,979,967 | |
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