有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和2年12月26日-令和3年6月25日)

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【提出】: 2021/09/17 9:07
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド社会課題解決応援マザーファンド


(1) 投資状況 (2021年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		5,455,481,500	97.03
	内日本	5,455,481,500	97.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		166,980,921	2.97
純資産総額		5,622,462,421	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2021年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	ブイキューブ	日本	株式	情報・通信業	100,000	2,628.00 262,800,000	2,465.00 246,500,000	4.38
2	ケアネット	日本	株式	サービス業	28,000	7,800.00 218,400,000	8,220.00 230,160,000	4.09
3	日本ユニシス	日本	株式	情報・通信業	65,000	3,410.00 221,650,000	3,340.00 217,100,000	3.86
4	オイシックス・ラ・大地	日本	株式	小売業	50,000	3,685.00 184,250,000	4,080.00 204,000,000	3.63
5	イトクロ	日本	株式	サービス業	170,000	1,233.00 209,610,000	1,167.00 198,390,000	3.53
6	ウエストホールディングス	日本	株式	建設業	50,000	3,720.00 186,000,000	3,925.00 196,250,000	3.49
7	エフアンドエム	日本	株式	サービス業	140,000	1,411.00 197,540,000	1,394.00 195,160,000	3.47
8	野村総合研究所	日本	株式	情報・通信業	50,000	3,619.39 180,969,750	3,675.00 183,750,000	3.27
9	エスプール	日本	株式	サービス業	180,000	1,025.00 184,500,000	1,001.00 180,180,000	3.20
10	GMOグローバルサインHD	日本	株式	情報・通信業	38,000	4,970.44 188,876,839	4,705.00 178,790,000	3.18
11	SBテクノロジー	日本	株式	情報・通信業	55,000	3,095.00 170,225,000	3,065.00 168,575,000	3.00
12	シグマクシス	日本	株式	サービス業	69,000	2,280.00 157,320,000	2,369.00 163,461,000	2.91
13	Jストリーム	日本	株式	情報・通信業	40,000	3,745.00 149,800,000	3,685.00 147,400,000	2.62
14	JMDC	日本	株式	情報・通信業	23,000	5,050.00 116,150,000	5,540.00 127,420,000	2.27
15	ケイアイスター不動産	日本	株式	不動産業	23,000	5,020.00 115,460,000	5,280.00 121,440,000	2.16
16	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	60,000	1,946.00 116,760,000	2,012.00 120,720,000	2.15
17	シーイーシー	日本	株式	情報・通信業	70,000	1,602.00 112,140,000	1,585.00 110,950,000	1.97
18	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	60,000	1,762.00 105,720,000	1,841.00 110,460,000	1.96
19	M&Aキャピタルパートナー	日本	株式	サービス業	20,000	5,189.67 103,793,424	5,420.00 108,400,000	1.93
20	ベネフィット・ワン	日本	株式	サービス業	31,000	3,445.00 106,795,000	3,495.00 108,345,000	1.93
21	イーレックス	日本	株式	電気・ガス業	40,000	2,348.00 93,920,000	2,702.00 108,080,000	1.92
22	モダリス	日本	株式	医薬品	60,000	1,646.02 98,761,625	1,735.00 104,100,000	1.85
23	ウェルビー	日本	株式	サービス業	70,000	1,420.00 99,400,000	1,443.00 101,010,000	1.80
24	IBJ	日本	株式	サービス業	80,000	1,059.00 84,720,000	1,123.00 89,840,000	1.60
25	イーブックイニシアティブ	日本	株式	情報・通信業	23,000	3,509.65 80,722,037	3,565.00 81,995,000	1.46
26	富士電機	日本	株式	電気機器	15,000	5,250.00 78,750,000	5,190.00 77,850,000	1.38
27	コムチュア	日本	株式	情報・通信業	30,000	2,365.15 70,954,689	2,371.00 71,130,000	1.27
28	タケエイ	日本	株式	サービス業	40,000	1,502.00 60,080,000	1,571.00 62,840,000	1.12
29	富士通	日本	株式	電気機器	3,000	20,225.00 60,675,000	20,800.00 62,400,000	1.11
30	ラクス	日本	株式	情報・通信業	20,000	2,708.00 54,160,000	3,035.00 60,700,000	1.08

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	97.03%
合計	97.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	4.83%
化学	0.80%
医薬品	3.02%
非鉄金属	0.62%
機械	0.32%
電気機器	3.44%
精密機器	0.59%
電気・ガス業	2.86%
情報・通信業	42.36%
卸売業	0.07%
小売業	3.98%
不動産業	2.77%
サービス業	31.39%
合計	97.03%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算