有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2024/12/26-2025/06/25)

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【提出】: 2025/09/18 9:03
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【項目】: 48項目

(参考)マザーファンド社会課題解決応援マザーファンド


(1) 投資状況 (2025年6月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		3,598,782,800	95.10
	内日本	3,598,782,800	95.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		185,273,059	4.90
純資産総額		3,784,055,859	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2025年6月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GREEN EARTH INST	日本	株式	サービス業	430,000	402.00 172,860,000	394.00 169,420,000	4.48
2	ヒューマンテクノロジーズ	日本	株式	情報・通信業	71,000	2,200.00 156,200,000	2,219.00 157,549,000	4.16
3	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	69,000	2,212.00 152,628,000	2,147.00 148,143,000	3.91
4	ファイズホールディングス	日本	株式	倉庫・運輸関連業	120,000	1,157.00 138,840,000	1,145.00 137,400,000	3.63
5	ストライク	日本	株式	サービス業	30,000	3,630.00 108,900,000	3,705.00 111,150,000	2.94
6	プラスアルファ・コンサルティン	日本	株式	情報・通信業	47,000	2,216.00 104,152,000	2,245.00 105,515,000	2.79
7	システナ	日本	株式	情報・通信業	240,000	407.00 97,680,000	409.00 98,160,000	2.59
8	リスキル	日本	株式	サービス業	26,000	3,480.00 90,480,000	3,640.00 94,640,000	2.50
9	デジタルアーツ	日本	株式	情報・通信業	12,000	7,630.00 91,560,000	7,590.00 91,080,000	2.41
10	シグマクシス・ホールディンク	日本	株式	サービス業	71,000	1,275.00 90,525,000	1,254.00 89,034,000	2.35
11	北洋銀行	日本	株式	銀行業	150,000	589.00 88,350,000	578.00 86,700,000	2.29
12	テクマトリックス	日本	株式	情報・通信業	37,000	2,257.29 83,520,088	2,261.00 83,657,000	2.21
13	ユアテック	日本	株式	建設業	33,000	2,095.00 69,135,000	2,118.00 69,894,000	1.85
14	メンバーズ	日本	株式	サービス業	55,000	1,240.04 68,202,625	1,258.00 69,190,000	1.83
15	バリュエンスHLDGS	日本	株式	卸売業	71,000	898.99 63,828,456	899.00 63,829,000	1.69
16	東亜建設	日本	株式	建設業	39,000	1,497.00 58,383,000	1,513.00 59,007,000	1.56
17	チャームケアコーポレーション	日本	株式	サービス業	44,000	1,309.82 57,632,429	1,296.00 57,024,000	1.51
18	福山通運	日本	株式	陸運業	16,000	3,300.00 52,800,000	3,370.00 53,920,000	1.42
19	ピーエス・コンストラクション	日本	株式	建設業	30,000	1,719.00 51,570,000	1,730.00 51,900,000	1.37
20	日本電気	日本	株式	電気機器	12,000	4,089.00 49,068,000	4,219.00 50,628,000	1.34
21	富士通	日本	株式	電気機器	14,000	3,368.00 47,152,000	3,515.00 49,210,000	1.30
22	ハマキョウレックス	日本	株式	陸運業	35,000	1,362.00 47,670,000	1,356.00 47,460,000	1.25
23	若築建設	日本	株式	建設業	11,000	4,040.00 44,440,000	4,100.00 45,100,000	1.19
24	IBJ	日本	株式	サービス業	50,000	847.00 42,350,000	855.00 42,750,000	1.13
25	ケアネット	日本	株式	サービス業	61,000	705.00 43,005,000	695.00 42,395,000	1.12
26	デジタル・インフォメーション	日本	株式	情報・通信業	17,000	2,401.00 40,817,000	2,400.00 40,800,000	1.08
27	EWELL	日本	株式	情報・通信業	16,000	2,551.00 40,816,000	2,504.00 40,064,000	1.06
28	セイノーホールディングス	日本	株式	陸運業	18,000	2,224.00 40,032,000	2,215.00 39,870,000	1.05
29	ソラコム	日本	株式	情報・通信業	46,100	813.00 37,479,300	856.00 39,461,600	1.04
30	リンクアンドモチベーション	日本	株式	サービス業	80,000	494.41 39,553,151	493.00 39,440,000	1.04

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	95.10%
合計	95.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
建設業	9.70%
食料品	1.96%
繊維製品	0.03%
パルプ・紙	0.69%
化学	3.44%
医薬品	1.10%
ガラス・土石製品	0.29%
鉄鋼	0.12%
非鉄金属	0.63%
金属製品	0.08%
機械	3.36%
電気機器	4.42%
精密機器	1.13%
その他製品	0.10%
電気・ガス業	0.38%
陸運業	4.72%
倉庫・運輸関連業	3.63%
情報・通信業	26.44%
卸売業	2.34%
小売業	0.09%
銀行業	3.18%
その他金融業	0.21%
不動産業	0.92%
サービス業	26.16%
合計	95.10%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算