有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/06/26-2024/12/25)

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【提出】: 2025/03/18 9:08
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【項目】: 51項目

(参考)マザーファンド社会課題解決応援マザーファンド


(1) 投資状況 (2024年12月30日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
株式		4,069,422,200	98.90
	内日本	4,069,422,200	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		45,467,411	1.10
純資産総額		4,114,889,611	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。


(2) 投資資産 (2024年12月30日現在)
① 投資有価証券の主要銘柄
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	業種	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	GREEN EARTH INST	日本	株式	サービス業	430,000	557.00 239,510,000	444.00 190,920,000	4.64
2	フューチャー	日本	株式	情報・通信業	88,000	1,646.80 144,918,758	1,852.00 162,976,000	3.96
3	ファイズホールディングス	日本	株式	倉庫・運輸関連業	150,000	1,092.49 163,874,217	976.00 146,400,000	3.56
4	ナレルグループ	日本	株式	サービス業	45,000	2,671.83 120,232,754	2,596.00 116,820,000	2.84
5	日東紡績	日本	株式	ガラス・土石製品	17,000	5,661.00 96,237,037	6,420.00 109,140,000	2.65
6	ふくおかフィナンシャルG	日本	株式	銀行業	26,000	3,868.49 100,580,960	3,945.00 102,570,000	2.49
7	リクルートホールディングス	日本	株式	サービス業	9,000	9,459.77 85,137,970	11,145.00 100,305,000	2.44
8	大和工業	日本	株式	鉄鋼	13,000	7,219.66 93,855,597	7,424.00 96,512,000	2.35
9	北洋銀行	日本	株式	銀行業	210,000	436.82 91,733,161	458.00 96,180,000	2.34
10	信越化学	日本	株式	化学	18,000	5,828.54 104,913,744	5,296.00 95,328,000	2.32
11	日本ホスピスHLDGS	日本	株式	サービス業	62,000	1,440.00 89,280,000	1,390.00 86,180,000	2.09
12	第一工業製薬	日本	株式	化学	21,000	3,239.73 68,034,520	3,830.00 80,430,000	1.95
13	オークマ	日本	株式	機械	22,000	3,209.01 70,598,220	3,410.00 75,020,000	1.82
14	KHネオケム	日本	株式	化学	36,000	2,160.56 77,780,340	2,037.00 73,332,000	1.78
15	グリーンズ	日本	株式	サービス業	35,000	1,831.48 64,102,145	2,016.00 70,560,000	1.71
16	ニデック	日本	株式	電気機器	23,000	3,036.60 69,841,954	2,855.00 65,665,000	1.60
17	九州フィナンシャルG	日本	株式	銀行業	90,000	770.33 69,330,309	726.80 65,412,000	1.59
18	豊田自動織機	日本	株式	輸送用機器	5,000	11,602.41 58,012,088	12,865.00 64,325,000	1.56
19	ファナック	日本	株式	電気機器	14,000	4,200.97 58,813,643	4,175.00 58,450,000	1.42
20	住友林業	日本	株式	建設業	11,000	5,482.11 60,303,282	5,294.00 58,234,000	1.42
21	ポピンズ	日本	株式	サービス業	47,000	1,331.32 62,572,497	1,208.00 56,776,000	1.38
22	ユアテック	日本	株式	建設業	35,000	1,451.34 50,797,001	1,558.00 54,530,000	1.33
23	ケイアイスター不動産	日本	株式	不動産業	12,000	4,204.35 50,452,297	4,315.00 51,780,000	1.26
24	T H K	日本	株式	機械	14,000	3,614.84 50,607,862	3,680.00 51,520,000	1.25
25	三菱ロジスネクスト	日本	株式	輸送用機器	25,000	1,277.23 31,931,173	1,963.00 49,075,000	1.19
26	ソラコム	日本	株式	情報・通信業	46,100	1,499.00 69,103,900	1,054.00 48,589,400	1.18
27	プラスアルファ・コンサルティン	日本	株式	情報・通信業	25,000	1,904.15 47,604,102	1,909.00 47,725,000	1.16
28	ソラスト	日本	株式	サービス業	95,000	510.14 48,464,137	474.00 45,030,000	1.09
29	竹内製作所	日本	株式	機械	9,000	4,938.46 44,446,219	4,980.00 44,820,000	1.09
30	日本精工	日本	株式	機械	65,000	677.80 44,057,255	686.90 44,648,500	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
株式	98.90%
合計	98.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

業種	投資比率
水産・農林業	0.08%
建設業	3.38%
食料品	0.38%
繊維製品	0.53%
パルプ・紙	0.13%
化学	11.52%
医薬品	0.36%
ガラス・土石製品	3.80%
鉄鋼	2.52%
非鉄金属	1.74%
金属製品	0.20%
機械	9.42%
電気機器	8.35%
輸送用機器	2.89%
精密機器	1.11%
その他製品	0.75%
電気・ガス業	0.23%
陸運業	0.62%
倉庫・運輸関連業	3.56%
情報・通信業	10.94%
卸売業	0.69%
小売業	0.06%
銀行業	6.42%
その他金融業	1.02%
不動産業	1.77%
サービス業	26.42%
合計	98.90%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該業種の時価の比率です。

② 投資不動産物件

該当事項はありません。

③ その他投資資産の主要なもの

該当事項はありません。

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開示資料

決算