有価証券報告書(内国投資証券)-第4期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 221,434 | 896,576 |
| 減価償却費 | 835,102 | 2,405,981 |
| 投資口交付費 | － | 85,974 |
| 受取利息 | -9 | -40 |
| 支払利息 | 83,586 | 277,123 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | -8,547 | -511,291 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 1,219,219 | -3,314,754 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -9,176 | -53,643 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -31,008 | -505,187 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 75,943 | 115,787 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,799 | 93,561 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 24,340 | -24,340 |
| その他 | 205 | 3,908 |
| 小計 | 2,412,889 | -530,343 |
| 利息の受取額 | 9 | 40 |
| 利息の支払額 | -83,803 | -276,600 |
| 法人税等の支払額 | -2,691 | -1,698 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,326,404 | -808,601 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,075,314 | -455,350 |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | － | -40,559,238 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,087 | -38,011 |
| 差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | -5,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,140,402 | -41,057,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 1,210,000 | 27,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,968,638 | -1,463,571 |
| 投資口の発行による収入 | － | 21,591,968 |
| 分配金の支払額 | -546,933 | -550,519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,571 | 47,477,877 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -119,569 | 5,611,675 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 823,502 | 6,435,178 |