キャッシュ・フローの状況
2024年8月28日 15:02
（個別）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -54億909万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5億564万、営業活動によるキャッシュ・フロー 50億369万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 11月期 個別 | 通期 | -18,788 | -24,198 | 100,000 | -42,986 | -14,198 | 57,013 |
| 2019年 11月期 個別 | 2Q | -1,257,460 | -17,716,209 | 19,454,627 | -18,973,669 | -17,656,208 | 537,971 | 通期 | -549,516 | -17,716,409 | 19,151,983 | -18,265,925 | -17,656,408 | 943,071 |
| 2020年 11月期 個別 | 2Q | 1,660,765 | -1,107,957 | -969,331 | 552,808 | -1,107,956 | 526,548 | 通期 | 2,326,404 | -1,140,402 | -1,305,571 | 1,186,002 | -1,140,401 | 823,502 |
| 2021年 11月期 個別 | 2Q | -3,245,272 | -41,031,866 | 48,606,855 | -44,277,138 | -481,593 | 5,153,217 | 通期 | -808,601 | -41,057,600 | 47,477,877 | -41,866,201 | -493,361 | 6,435,178 |
| 2022年 5月期 個別 | 通期 | 4,152,277 | -6,807,507 | 698,146 | -2,655,230 | -4,085 | 4,478,095 |
| 2022年 11月期 個別 | 通期 | 3,034,493 | -1,770 | -2,215,526 | 3,032,723 | -1,381 | 5,295,291 |
| 2023年 5月期 個別 | 通期 | -329,934 | -10,353,374 | 10,634,817 | -10,683,308 | -18,889 | 5,246,800 |
| 2023年 11月期 個別 | 通期 | 1,378,562 | -26,518,634 | 29,108,373 | -25,140,072 | -951,656 | 9,215,101 |
| 2024年 5月期 個別 | 通期 | 5,003,699 | -505,645 | -5,409,094 | 4,498,054 | -458,869 | 8,304,061 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2018年11月（個）
- -4298万
- 2019年11月（個） 大幅減
- -182億6592万
- 2020年11月（個） プラ転
- 11億8600万
- 2021年11月（個） マイ転
- -418億6620万
- 2022年5月（個）
- -26億5523万
- 2022年11月（個） プラ転
- 30億3272万
- 2023年5月（個） マイ転
- -106億8330万
- 2023年11月（個） -135.32%
- -251億4007万
- 2024年5月（個） プラ転
- 44億9805万
設備投資#5*
- 2018年11月（個）
- -1419万
- 2019年11月（個）増加+999.99%
- -176億5640万
- 2020年11月（個）減少-93.54%
- -11億4040万
- 2021年11月（個）減少-56.74%
- -4億9336万
- 2022年5月（個）減少-99.17%
- -408万
- 2022年11月（個）減少-66.19%
- -138万
- 2023年5月（個）増加+999.99%
- -1888万
- 2023年11月（個）増加+999.99%
- -9億5165万
- 2024年5月（個）減少-51.78%
- -4億5886万
営業CFマージン
- 2019年11月（個）
- -43.71%
- 2020年11月（個）
- 148.09%
- 2021年11月（個）
- -17.56%
- 2022年5月（個）
- 149.11%
- 2022年11月（個）
- 113.24%
- 2023年5月（個）
- -11.68%
- 2023年11月（個）
- 32.81%
- 2024年5月（個）
- 123.41%