エネクス・インフラ投資法人（9286）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2025年6月1日 至 2025年11月30日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 607,417 | 1,115,243 |
| 減価償却費 | 2,101,564 | 2,099,623 |
| 受取利息 | -5,941 | -6,239 |
| 受取保険金 | -11,056 | -183,820 |
| 支払利息 | 373,774 | 361,387 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -47,145 |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | 523,497 | -129,873 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -3,979 | -15,890 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | 97,145 | -199,461 |
| 営業未払金の増減額（△は減少） | 43,658 | -41,477 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 22,729 | 25,002 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,644 | 6,608 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 194 | -103 |
| 長期前受金の増減額（△は減少） | -69 | － |
| その他 | 14,592 | -18,439 |
| 小計 | 3,684,883 | 2,965,413 |
| 資産除去債務戻入益 | － | -47,145 |
| 利息の受取額 | 5,941 | 6,239 |
| 保険金の受取額 | 11,056 | 183,820 |
| 利息の支払額 | -371,978 | -361,477 |
| 法人税等の支払額 | -1,339 | -1,334 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,328,562 | 2,792,662 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -87 | － |
| 信託有形固定資産の取得による支出 | -30,230 | -4,227,982 |
| 信託無形固定資産の取得による支出 | － | 2,651,101 |
| 信託差入敷金及び保証金の差入による支出 | － | 134,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30,317 | -1,442,881 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 1,300,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -1,300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,290,036 | -1,606,713 |
| 自己投資口の取得による支出 | -499,962 | － |
| 分配金の支払額 | -1,075,018 | -1,053,844 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,865,017 | -2,660,558 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -566,772 | -1,310,777 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,003,942 | 3,693,165 |
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