短期借入金の返済による支出、財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 注記表（連結）

コミットメントライン契約
本投資法人は、取引銀行の三井住友信託銀行株式会社とコミットメントライン契約を締結しております。
(単位:千円)

	前 期 (2022年5月31日)	当 期 (2022年11月30日)
コミットメントライン契約の総額 借入残高	7,000,000 7,000,000	7,000,000 7,000,000
差引	-	-

※2023/02/24 15:03

#2 附属明細表（連結）

(注4)協調融資団は、三井住友信託銀行株式会社、株式会社SBI新生銀行、株式会社三井住友銀行及び株式会社みずほ銀行をアレンジャーとしています。
(注5)2021年3月31日付で、担保権者である三井住友信託銀行株式会社が本投資法人に対して現在及び将来有する、2021年3月31日付で設定したコミットメントライン(以下「本コミットメントライン」といいます。)及びこれに関する契約に基づく一切の債権(貸金返還請求権を含む。)を被担保債権として、本コミットメントラインの元利金支払口座に係る、本投資法人の三井住友信託銀行株式会社に対する現在及び将来の一切の預金債権並びにこれに係る利息債権に対する第一順位の根質権が設定されています。

2023/02/24 15:03