有価証券報告書(内国投資証券)-第11期(2024/12/01-2025/05/31)

(4)【その他の手数料等】
本投資法人は、以下の費用について負担するものとします。
① 運用資産に関する公租公課、一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社が本投資法人から委託を受けた業務又は事務を処理するために要した諸費用又は一般事務受託者、資産運用会社及び資産保管会社が立て替えた立替金の利息若しくは損害金
② 投資口、新投資口予約権又は投資法人債の発行並びに上場及び上場維持に関する費用(券面の作成、印刷及び交付に係る費用、引受証券会社への手数料を含みます。)
③ 有価証券届出書、有価証券報告書、半期報告書及び臨時報告書その他の法定開示書類の作成、印刷及び提出に係る費用
④ 目論見書及び仮目論見書、リーフレット、ポスター等の企画、作成、印刷及び交付に係る費用
⑤ 法令等に定める財務諸表、資産運用報告等の作成、印刷及び交付に係る費用(これを監督官庁に提出する場合の提出費用を含みます。)
⑥ 本投資法人の公告、東京証券取引所、国土交通省等に対する適時開示用プレスリリース資料の作成、印刷費用(本投資法人の利益との因果関係が明確な費用に限ります。)に要する費用及び広告宣伝及びIR活動等(決算説明会資料、動画等のIR資料の作成、印刷費用(本投資法人の利益との因果関係が明確な費用に限ります。)及び通訳費、翻訳費、会場設営費等を含みます。)に要する費用
⑦ 本「(4)その他の手数料等」に記載の業務を含む資産運用委託契約に基づき本資産運用会社が受託している業務に関連して本資産運用会社の従業員が支出する通信費、交通費、宿泊費その他の出張費及び交際費(本投資法人の利益との因果関係が明確な費用に限ります。)
⑧ 専門家等に対する報酬又は費用(本投資法人の法律顧問、税務顧問及び司法書士等に対する各報酬及び各費用並びに鑑定評価、建物診断、環境・地震リスク等に係る各種資産精査等の費用を含みます。)
⑨ 投資主総会及び役員会開催に係る費用(会場設営費用、公告費用並びに招集通知、決議通知その他の書面の作成、印刷、交付、郵送等に係る費用を含みます。)
⑩ 執行役員、監督役員に係る実費、保険料及び立替金等
⑪ 運用資産の取得、管理、運営、処分等に係る費用(仲介手数料、媒介手数料、デュー・ディリジェンス費用、管理委託費用、損害保険料、維持・修繕費用、水道光熱費等を含みます。)
⑫ 借入金及び投資法人債に係る利息その他前記①から⑪に掲げるもの以外の資金調達に要する費用
⑬ 格付けの取得、維持又は廃止に要する費用
⑭ 本投資法人のウェブサイトの作成、維持、リニューアル及び廃止に要する費用
⑮ 本投資法人の運営に要する費用
⑯ その他前記①から⑮までに類する費用で本投資法人が負担すべき費用