有価証券報告書(内国投資証券)-第12期(2025/06/01-2025/11/30)

A 資産保管会社(投信法第208条関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b. 資本金の額
2025年3月末日現在 342,037百万円
c. 事業の内容
銀行法(昭和56年法律第59号。その後の改正を含みます。)(以下「銀行法」といいます。)に基づき銀行業を営むとともに金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和18年法律第43号。その後の改正を含みます。)(以下「兼営法」といいます。)に基づき信託業務を営んでいます。
(2)関係業務の概要
(イ) 資産保管業務
(ロ) 金銭出納管理業務
(ハ) その他前記(イ)及び(ロ)に付随関連する業務
(3)資本関係
本書の日付現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資口2,899口(発行済投資口の総口数の0.54%)を所有しています。
B 投資主名簿等管理人(投信法第117条第2号、第3号及び第6号関係)
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b. 資本金の額
2025年3月末日現在 342,037百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
(イ) 投資主名簿等の作成及び備置き
(ロ) 投資主名簿等に関する事務
(ハ) 投資証券の発行に関する事務
(ニ) その他前記(イ)から(ハ)までに関連し又は付随する業務
(3) 資本関係
本書の日付現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資口2,899口(発行済投資口の総口数の0.54%)を所有しています。
C 一般事務受託者(機関運営事務及び会計事務等)(投信法第117条第4号、第5号及び第6号関係)
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b. 資本金の額
2025年3月末日現在 342,037百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
(イ) 計算に関する事務(投信法第117条第5号に規定される事務)
(ロ) 会計帳簿の作成に関する事務(投信法施行規則第169条第2項第6号に規定される事務)
(ハ) 納税に関する事務(投信法施行規則第169条第2項第7号に規定される事務)
(ニ) 本投資法人の機関(役員会及び投資主総会をいいます。)の運営に関する事務(ただし、投信法第117条第2号に基づき、投資主総会関係書類の発送、議決権行使書の受理、集計に関する事務等の投資主名簿の作成及び備置に関する事務を委託した一般事務受託者が行う事務を除きます。)
(ホ) その他前記(イ)から(ニ)に付随関連する事務(ただし、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号、その後の改正を含みます。)に係る個人番号に関する管理取扱い業務を除きます。)
(3) 資本関係
本書の日付現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資口2,899口(発行済投資口の総口数の0.54%)を所有しています。
D 一般事務受託者(税務)(投信法第117条第6号関係)
(1)名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
PwC税理士法人
東京都千代田区大手町一丁目2番1号Otemachi One タワー
b. 資本金の額
該当事項はありません。
c. 事業の内容
税務申告書等の作成及び税務相談に関する事務等を営んでいます。
(2)関係業務の概要
税務申告書等の作成及び税務相談に関する業務等を行っています。
(3)資本関係
本書の日付現在、本投資法人及びPwC税理士法人との間には資本関係はありません。
E スポンサー/特定関係法人(本資産運用会社の親会社):伊藤忠エネクス株式会社
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
伊藤忠エネクス株式会社
東京都千代田区霞が関三丁目2番5号
b. 資本金の額
2025年3月末日現在 19,878百万円
c. 事業の内容
石油製品・LPガスの卸売・販売業、電力の製造・卸売・販売業等を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
前記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5) その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続」をご参照ください。
(3) 資本関係
本書の日付現在、伊藤忠エネクス株式会社は、本投資口9,786口(発行済投資口の総口数の1.85%)を所有しています。
F スポンサー:三井住友信託銀行株式会社
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
三井住友信託銀行株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目4番1号
b. 資本金の額
2025年3月末日現在 342,037百万円
c. 事業の内容
銀行法に基づき銀行業を営むとともに兼営法に基づき信託業務を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
前記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5) その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続」をご参照ください。
(3) 資本関係
本書の日付現在、三井住友信託銀行株式会社は、本投資口2,899口(発行済投資口の総口数の0.54%)を所有しています。
G スポンサー:株式会社マーキュリアインベストメント
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
株式会社マーキュリアインベストメント
東京都千代田区内幸町一丁目3番3号内幸町ダイビル
b. 資本金の額
2024年12月末日現在 100百万円
c. 事業の内容
投資助言業、投資運用業、第二種金融商品取引業を営んでいます。
(2) 関係業務の概要
前記「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5) その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続」をご参照ください。
(3) 資本関係
本書の日付現在、株式会社マーキュリアインベストメントの親会社である株式会社マーキュリアホールディングスは、本投資口1,065口(発行済投資口の総口数の0.20%)を所有しています。
H スポンサー:マイオーラ・アセットマネジメントPTE. LTD.
(Maiora Asset Management Pte. Ltd.)
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
マイオーラ・アセットマネジメントPTE. LTD.(Maiora Asset Management Pte. Ltd.)
シンガポール059817、ユートンセンストリート 6、ソーホー・アット・セントラル 1、12-20
(6 Eu Tong Sen Street, Soho @ Central 1, #12-20, Singapore 059817)
b. 資本金の額
2026年1月末日現在 1,013,004シンガポール・ドル(約122百万円)
(注) シンガポール・ドルの円貨換算は、便宜上、2026年1月30日時点の株式会社三菱UFJ銀行公表の対顧客電信売買相場の仲値(1シンガポール・ドル=121.30円)によります。
c. 事業の内容
ソーラー発電事業
(2) 関係業務の概要
「第3 管理及び運営 1 資産管理等の概要 (5) その他 ④ 関係法人との契約の更改等に関する手続」をご参照ください。
(3) 資本関係
本書の日付現在、マイオーラ・アセットマネジメントPTE. LTD.(Maiora Asset Management Pte. Ltd.)は、本投資口231口(発行済投資口の総口数の0.04%)を所有しています。
I 特定関係法人(本資産運用会社の親会社):伊藤忠商事株式会社
(1) 名称、資本金の額及び事業の内容
a. 名称及び住所
伊藤忠商事株式会社
大阪府大阪市北区梅田3丁目1番3号
b. 資本金の額
2025年3月末日現在 253,448百万円
c. 事業の内容
繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において、国内、輸出入及び三国間取引を行うほか、国内外における事業投資等のビジネス
(2) 関係業務の概要
関係業務の内容については、前記「第一部 ファンド情報 第1 ファンドの状況 1 投資法人の概況 (3) 投資法人の仕組み ③ 上記以外の本投資法人の関係法人の名称、運営上の役割及び関係業務の内容」をご参照ください。
(3) 資本関係
本書の日付現在、本投資法人と伊藤忠商事株式会社との間には資本関係はありません。