
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△5,277,453	△259,546,474
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△424,346,721
剰余金増加額又は欠損金減少額	4,684,524	178,860,788
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	4,684,524	178,860,788
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	410,346,314	606,931,657
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	410,346,314	606,931,657
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△424,346,721	△1,923,917,944

e class="f2" style="width:654px;">(単位:円)第1期

2021/01/26 9:01

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2018年4月1日至 2019年3月31日)


	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	3,655,432	3,672,725	3,772,725	233,265	233,265	4,005,990

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2021/01/26 9:01

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,607,262未収委託者報酬369,861未収運用受託報酬48,411未収収益77,764特定金銭外信託358,249前払費用21,610未収入金5,301その他11,656流動資産合計3,500,118固定資産有形固定資産※1227,053無形固定資産79,490投資その他の資産1,507,998投資有価証券1,404,299その他103,698固定資産合計1,814,542資産合計5,314,661


資本金		100,000
利益剰余金		4,192,520
利益準備金	17,292
その他利益剰余金	4,175,227
繰越利益剰余金	4,175,227
株主資本合計		4,292,520

e class="f2">当中間会計期間(2020年9月30日)科目内訳
(千円)金額

2021/01/26 9:01

#5 注記表（連結）

受益権の総数8,038,478,300口1.計算期間の末日における
受益権の総数8,893,419,447口2.元本の欠損2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額424,346,721円純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額1,923,917,944円3.1口当たり純資産額0.9472円3.1口当たり純資産額0.7837円(10,000口当たり純資産額)(9,472円)(10,000口当たり純資産額)(7,837円)


(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第1期自 2019年 2月15日至 2019年10月25日				第2期自 2019年10月26日至 2020年10月26日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第1期
自 2019年 2月15日

2021/01/26 9:01

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,004,0662,613,412未収委託者報酬215,191280,729未収運用受託報酬58,73872,966未収収益52,69772,980特定金銭外信託366,084362,823前払費用14,49915,350未収入金12,5907,267未収還付法人税等97,956-未収消費税等30,377-その他4,6383,938流動資産合計2,856,8413,429,468固定資産有形固定資産※1建物71,86162,753車両運搬具10,8667,248器具備品33,91627,324リース資産7,3015,300有形固定資産合計123,945102,626無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア59,96172,768借地権121121無形固定資産合計60,85173,658投資その他の資産投資有価証券1,309,9401,212,586長期預金274,975-長期差入保証金80,270103,133その他936334投資その他の資産合計1,666,1231,316,054固定資産合計1,850,9211,492,339資産合計4,707,7624,921,807


資本金		100,000		100,000
利益剰余金		3,896,332		4,068,573
利益準備金	17,292		17,292
その他利益剰余金	3,879,039		4,051,280
繰越利益剰余金	3,879,039		4,051,280
株主資本合計		3,996,332		4,168,573

e class="f2">期別前事業年度当事業年度(2019年3月31日現在)(2020年3月31日現在)科目内訳
(千円)金額

2021/01/26 9:01

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表


元本	7,856,745,247	8,506,918,617
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△307,347,270	△1,622,145,563

e class="f2">(単位:円)2019年10月25日現在2020年10月26日現在資産の部流動資産預金244,223,061100,632,187金銭信託-8,810コール・ローン3,599-株式7,303,874,2886,805,559,683未収入金-79,151,361未収配当金5,186,7893,443,918流動資産合計7,553,287,7376,988,795,959資産合計7,553,287,7376,988,795,959負債の部流動負債派生商品評価勘定-60,800未払金3,889,76020,270,905未払解約金-83,691,200流動負債合計3,889,760104,022,905負債合計3,889,760104,022,905純資産の部元本等元本7,856,745,2478,506,918,617剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△307,347,270△1,622,145,563元本等合計7,549,397,9776,884,773,054純資産合計7,549,397,9776,884,773,054負債純資産合計7,553,287,7376,988,795,959注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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