
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△259,546,474	1,989,186,561
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△424,346,721	△1,923,917,944
剰余金増加額又は欠損金減少額	178,860,788	2,028,934,248
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	178,860,788	952,528,911
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,076,405,337
剰余金減少額又は欠損金増加額	606,931,657	-
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	606,931,657	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,923,917,944	2,838,812,891

e class="f2" style="width:654px;">(単位:円)第2期

2022/01/25 9:23

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2019年4月1日至 2020年3月31日)


	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	3,879,039	3,896,332	3,996,332	190,268	190,268	4,186,600

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

2022/01/25 9:23

#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,750,276未収委託者報酬562,208未収運用受託報酬90,530未収収益120,524特定金銭外信託367,490前払費用21,499未収入金5,333その他6,958流動資産合計3,924,822固定資産有形固定資産※1264,630無形固定資産86,009投資その他の資産1,950,441投資有価証券1,547,055長期預金281,308その他122,076固定資産合計2,301,081資産合計6,225,904


資本金		100,000
利益剰余金		4,903,596
利益準備金	17,292
その他利益剰余金	4,886,304
繰越利益剰余金	4,886,304
株主資本合計		5,003,596

e class="f2">当中間会計期間(2021年9月30日)科目内訳
(千円)金額

2022/01/25 9:23

#5 注記表（連結）

受益権の総数8,893,419,447口1.計算期間の末日における
受益権の総数6,889,794,907口2.元本の欠損2.元本の欠損純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額1,923,917,944円純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額0円3.1口当たり純資産額0.7837円3.1口当たり純資産額1.4120円(10,000口当たり純資産額)(7,837円)(10,000口当たり純資産額)(14,120円)


(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第2期自 2019年10月26日至 2020年10月26日				第3期自 2020年10月27日至 2021年10月25日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第2期
自 2019年10月26日

2022/01/25 9:23

#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金2,613,4122,866,608未収委託者報酬280,729411,712未収運用受託報酬72,96677,018未収収益72,98063,067特定金銭外信託362,823365,662前払費用15,35019,431未収入金7,2674,690その他3,9383,830流動資産合計3,429,4683,812,022固定資産有形固定資産※1建物62,753199,920車両運搬具7,2484,834器具備品27,32437,343リース資産5,3009,185有形固定資産合計102,626251,284無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア72,76881,066借地権121121無形固定資産合計73,65881,956投資その他の資産投資有価証券1,212,5861,526,197長期預金-278,239長期差入保証金103,133101,931その他334296投資その他の資産合計1,316,0541,906,666固定資産合計1,492,3392,239,907資産合計4,921,8076,051,930


資本金		100,000		100,000
利益剰余金		4,068,573		4,485,559
利益準備金	17,292		17,292
その他利益剰余金	4,051,280		4,468,266
繰越利益剰余金	4,051,280		4,468,266
株主資本合計		4,168,573		4,585,559

e class="f2">期別前事業年度当事業年度(2020年3月31日現在)(2021年3月31日現在)科目内訳
(千円)金額

2022/01/25 9:23

#7 附属明細表（連結）

貸借対照表


元本	8,506,918,617	6,574,192,316
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,622,145,563	3,235,905,805

e class="f2">(単位:円)2020年10月26日現在2021年10月25日現在資産の部流動資産預金100,632,187117,608,534金銭信託8,8108,186株式6,805,559,6839,688,021,688未収入金79,151,361-未収配当金3,443,9184,460,074流動資産合計6,988,795,9599,810,098,482資産合計6,988,795,9599,810,098,482負債の部流動負債派生商品評価勘定60,800-未払金20,270,905-未払解約金83,691,200-その他未払費用-361流動負債合計104,022,905361負債合計104,022,905361純資産の部元本等元本8,506,918,6176,574,192,316剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)△1,622,145,5633,235,905,805元本等合計6,884,773,0549,810,098,121純資産合計6,884,773,0549,810,098,121負債純資産合計6,988,795,9599,810,098,482注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2022/01/25 9:23