USマイクロキャップ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年10月26日 至 2023年4月25日 | 自 2023年10月26日 至 2024年4月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -786,670,333 | 1,184,332,702 |
| 営業収益合計 | -786,670,333 | 1,184,332,702 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,466,827 | 1,127,589 |
| 委託者報酬 | 69,674,246 | 53,560,616 |
| その他費用 | 567,735 | 986,360 |
| 営業費用合計 | 71,708,808 | 55,674,565 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -858,379,141 | 1,128,658,137 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -858,379,141 | 1,128,658,137 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | -858,379,141 | 1,128,658,137 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -49,955,064 | 137,604,417 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,521,349,924 | 2,371,870,368 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,331,731 | 41,347,107 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 94,331,731 | 41,347,107 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 797,140,084 | 316,643,183 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 797,140,084 | 316,643,183 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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