USマイクロキャップ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年10月26日 至 2024年4月25日 | 自 2024年10月26日 至 2025年4月25日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 110,495 |
| 有価証券売買等損益 | 1,184,332,702 | -530,372,693 |
| 営業収益合計 | 1,184,332,702 | -530,262,198 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,127,589 | 1,059,204 |
| 委託者報酬 | 53,560,616 | 50,311,896 |
| その他費用 | 986,360 | 1,056,466 |
| 営業費用合計 | 55,674,565 | 52,427,566 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 1,128,658,137 | -582,689,764 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 1,128,658,137 | -582,689,764 |
| 四半期純利益又は四半期純損失（△） | 1,128,658,137 | -582,689,764 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 137,604,417 | 30,935,237 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,371,870,368 | 1,665,927,954 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,347,107 | 96,140,125 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 41,347,107 | 96,140,125 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,643,183 | 254,759,227 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 316,643,183 | 254,759,227 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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