USマイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年7月25日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/10/26-2025/10/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年10月25日 | 2025年4月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 97,386,050 | － |
| コール・ローン | － | 66,530,606 |
| 親投資信託受益証券 | 4,877,056,214 | 3,954,471,271 |
| 未収利息 | － | 829 |
| 流動資産計 | 4,974,442,264 | 4,021,002,706 |
| 資産の部合計 | 4,974,442,264 | 4,021,002,706 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 11,853,548 | 5,893,044 |
| 未払受託者報酬 | 1,093,844 | 1,059,204 |
| 未払委託者報酬 | 51,957,640 | 50,311,896 |
| その他未払費用 | 1,445,875 | 1,056,466 |
| 流動負債計 | 66,350,907 | 58,320,610 |
| 負債の部合計 | 66,350,907 | 58,320,610 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,469,919,300 | 2,296,754,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,438,172,057 | 1,665,927,954 |
| （分配準備積立金） | 1,864,140,649 | 1,673,483,532 |
| 元本等合計 | 4,908,091,357 | 3,962,682,096 |
| 純資産の部合計 | 4,908,091,357 | 3,962,682,096 |
| 負債・純資産合計 | 4,974,442,264 | 4,021,002,706 |
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