USマイクロキャップ株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年7月27日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2025/10/28-2026/10/26)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年10月27日 | 2026年4月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 80,217,350 | 109,891,592 |
| 親投資信託受益証券 | 4,834,415,208 | 5,764,247,863 |
| 未収利息 | 999 | 2,122 |
| 流動資産計 | 4,914,633,557 | 5,874,141,577 |
| 資産の部合計 | 4,914,633,557 | 5,874,141,577 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,837,158 | 12,566,641 |
| 未払受託者報酬 | 1,003,231 | 1,127,274 |
| 未払委託者報酬 | 47,653,153 | 53,545,557 |
| その他未払費用 | 1,388,880 | 1,010,675 |
| 流動負債計 | 52,882,422 | 68,250,147 |
| 負債の部合計 | 52,882,422 | 68,250,147 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,091,911,918 | 1,933,787,425 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,769,839,217 | 3,872,104,005 |
| （分配準備積立金） | 2,194,977,743 | 2,003,102,381 |
| 元本等合計 | 4,861,751,135 | 5,805,891,430 |
| 純資産の部合計 | 4,861,751,135 | 5,805,891,430 |
| 負債・純資産合計 | 4,914,633,557 | 5,874,141,577 |
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