USマイクロキャップ株式ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年10月26日 至 2025年4月25日 | 自 2025年10月28日 至 2026年4月27日 |
|---|---|---|
| 中間損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 110,495 | 217,030 |
| 有価証券売買等損益 | -530,372,693 | 1,400,682,441 |
| 営業収益合計 | -530,262,198 | 1,400,899,471 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 1,059,204 | 1,127,274 |
| 委託者報酬 | 50,311,896 | 53,545,557 |
| その他費用 | 1,056,466 | 1,010,675 |
| 営業費用合計 | 52,427,566 | 55,683,506 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -582,689,764 | 1,345,215,965 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -582,689,764 | 1,345,215,965 |
| 中間純利益又は中間純損失（△） | -582,689,764 | 1,345,215,965 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | 30,935,237 | 40,659,681 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,665,927,954 | 3,872,104,005 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,140,125 | 42,053,855 |
| 中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 96,140,125 | 42,053,855 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 254,759,227 | 244,345,351 |
| 中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 254,759,227 | 244,345,351 |
| 中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | － |
| 分配金 | － | － |
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