剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

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#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△88,245,107	275,702,810
期首剰余金又は期首欠損金(△)	3,032,582,354	1,656,112,724
剰余金増加額又は欠損金減少額	150,029,566	156,855,285
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	150,029,566	156,855,285
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,258,771,526	490,282,230
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,258,771,526	490,282,230
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,656,112,724	2,438,172,057

e class="f2" style="width:654px;">(単位:円)第5期

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	17,292	5,111,535	5,128,827	5,228,827	319,890	319,890	5,548,718
当期変動額
剰余金の配当		1,593	△17,523	△15,930	△15,930			△15,930
当期純利益			788,979	788,979	788,979			788,979

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

定時株主総会普通株式15,93030,0002022年3月31日2022年6月23日(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2023年6月21日定時株主総会	普通株式	1,062	利益剰余金	2,000	2023年3月31日	2023年6月22日

e class="f2">(決議)株式の
種類配当金の

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#5 注記表（連結）

受益権の総数3,252,634,489口1.計算期間の末日における
受益権の総数2,469,919,300口2.1口当たり純資産額1.5092円2.1口当たり純資産額1.9871円(10,000口当たり純資産額)(15,092円)(10,000口当たり純資産額)(19,871円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
第5期自 2022年10月26日至 2023年10月25日				第6期自 2023年10月26日至 2024年10月25日

e class="f1">(損益及び剰余金計算書に関する注記)第5期
自 2022年10月26日

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#6 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金4,078,8325,092,768未収委託者報酬652,164927,370未収運用受託報酬159,306180,438未収収益120,647176,142契約資産90,451161,314特定金銭外信託200,000200,000前払費用22,12124,171未収入金14,2808,091その他8,64311,147流動資産合計5,346,4486,781,444固定資産有形固定資産※1建物254,863226,116車両運搬具19,65513,110器具備品35,77033,762リース資産7,8145,304有形固定資産合計318,104278,293無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア102,023114,100借地権121121無形固定資産合計102,913114,990投資その他の資産投資有価証券1,614,3192,198,835長期預金336,171-長期差入保証金122,368122,491その他680657投資その他の資産合計2,073,5392,321,983固定資産合計2,494,5572,715,267資産合計7,841,0069,496,712

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			5,901,877		7,009,299
利益準備金		18,885		18,991
その他利益剰余金		5,882,991		6,990,308
繰越利益剰余金		5,882,991		6,990,308
株主資本合計			6,001,877		7,109,299

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2023年3月31日現在)(2024年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

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#7 附属明細表（連結）

貸借対照表

元本	3,033,487,471	2,263,839,914
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,012,089,230	2,815,430,146

e class="f2">(単位:円)2023年10月25日現在2024年10月25日現在資産の部流動資産預金189,058,31481,224,606金銭信託8,985,6869,613,611株式4,845,175,0024,985,647,012未収配当金2,358,4012,784,831流動資産合計5,045,577,4035,079,270,060資産合計5,045,577,4035,079,270,060負債の部流動負債その他未払費用702-流動負債合計702-負債合計702-純資産の部元本等元本3,033,487,4712,263,839,914剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,012,089,2302,815,430,146元本等合計5,045,576,7015,079,270,060純資産合計5,045,576,7015,079,270,060負債純資産合計5,045,577,4035,079,270,060注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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