剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	137,604,417	30,935,237
期首剰余金又は期首欠損金(△)	1,656,112,724	2,438,172,057
剰余金増加額又は欠損金減少額	41,347,107	96,140,125
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	41,347,107	96,140,125
剰余金減少額又は欠損金増加額	316,643,183	254,759,227
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	316,643,183	254,759,227
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	2,371,870,368	1,665,927,954

e class="f1">(単位:円)第6期中間計算期間

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#2 中間注記表（連結）

貸借対照表

元本	2,263,839,914	2,081,484,395
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	2,815,430,146	2,013,634,906

e class="f1">(単位:円)2024年10月25日現在2025年4月25日現在資産の部流動資産預金81,224,60693,728,114金銭信託9,613,611-コール・ローン-8,818,786株式4,985,647,0123,989,001,919未収配当金2,784,8313,570,373未収利息-109流動資産合計5,079,270,0604,095,119,301資産合計5,079,270,0604,095,119,301負債の部流動負債流動負債合計--負債合計--純資産の部元本等元本2,263,839,9142,081,484,395剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)2,815,430,1462,013,634,906元本等合計5,079,270,0604,095,119,301純資産合計5,079,270,0604,095,119,301負債純資産合計5,079,270,0604,095,119,301注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

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#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

	株主資本					評価・換算差額等		純資産合計
	資本金	利益剰余金			株主資本合計	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
		利益準備金	その他利益剰余金	利益剰余金合計
			繰越利益剰余金
当期首残高	100,000	18,885	5,882,991	5,901,877	6,001,877	342,215	342,215	6,344,092
当期変動額
剰余金の配当		106	△1,168	△1,062	△1,062			△1,062
当期純利益			1,108,484	1,108,484	1,108,484			1,108,484

e class="f3">(単位:千円)株主資本評価・換算差額等純資産
合計資本金利益剰余金株主資本

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#4 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

定時株主総会普通株式1,0622,0002023年3月31日2023年6月22日(2)基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

(決議)	株式の種類	配当金の総額(千円)	配当の原資	1株当たり配当額(円)	基準日	効力発生日
2024年6月24日定時株主総会	普通株式	1,062	利益剰余金	2,000	2024年3月31日	2024年6月25日

e class="f2">(決議)株式の
種類配当金の

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#5 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)金 額
(千円)(資産の部)流動資産現金及び預金5,092,7686,007,875未収委託者報酬927,370483,347未収運用受託報酬180,438214,329未収収益176,142147,142契約資産161,314202,729特定金銭外信託200,000200,012前払費用24,17129,981未収入金8,0918,304未収消費税等-7,846その他11,14710,033流動資産合計6,781,4447,311,603固定資産有形固定資産※1建物226,116197,523車両運搬具13,1108,744器具備品33,76248,081リース資産5,3042,793有形固定資産合計278,293257,142無形固定資産電話加入権768768ソフトウエア114,100114,318借地権121121無形固定資産合計114,990115,208投資その他の資産投資有価証券2,198,8352,731,232長期差入保証金122,491122,822その他657112,599投資その他の資産合計2,321,9832,966,653固定資産合計2,715,2673,339,005資産合計9,496,71210,650,609

資本金			100,000		100,000
利益剰余金			7,009,299		8,123,330
利益準備金		18,991		19,097
その他利益剰余金		6,990,308		8,104,232
繰越利益剰余金		6,990,308		8,104,232
株主資本合計			7,109,299		8,223,330

e class="f2">期 別前事業年度当事業年度(2024年3月31日現在)(2025年3月31日現在)科 目内 訳
(千円)金 額

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