先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年1月14日 | 2020年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 234,796,846 | 316,076,245 |
| 親投資信託受益証券 | 10,265,769,803 | 11,040,709,060 |
| 派生商品評価勘定 | － | 244,998 |
| 流動資産計 | 10,500,566,649 | 11,357,030,303 |
| 資産の部合計 | 10,500,566,649 | 11,357,030,303 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,996,067 | 71,706,362 |
| 未払解約金 | － | 27,897,906 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,922 | 2,720,188 |
| 未払委託者報酬 | 75,403,325 | 89,767,648 |
| その他未払費用 | 155,787 | 176,722 |
| 流動負債計 | 160,840,101 | 192,268,826 |
| 負債の部合計 | 160,840,101 | 192,268,826 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,877,066,264 | 8,475,582,649 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,462,660,284 | 2,689,178,828 |
| （分配準備積立金） | 1,162,851,154 | 1,046,165,568 |
| 元本等合計 | 10,339,726,548 | 11,164,761,477 |
| 純資産の部合計 | 10,339,726,548 | 11,164,761,477 |
| 負債・純資産合計 | 10,500,566,649 | 11,357,030,303 |
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