先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジあり)、先進国ハイクオリティ成長株式ファンド(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2021年1月14日 | 2021年7月14日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 未収入金 | 220,000,000 | 140,018,026 |
| 派生商品評価勘定 | － | 5,528,306 |
| コール・ローン | 288,923,053 | 300,566,684 |
| 親投資信託受益証券 | 12,385,055,260 | 12,000,952,026 |
| 流動資産計 | 12,893,978,313 | 12,447,065,042 |
| 資産の部合計 | 12,893,978,313 | 12,447,065,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 38,726,761 | 81,626,304 |
| 未払受託者報酬 | 3,378,883 | 3,329,189 |
| 未払委託者報酬 | 111,504,691 | 109,864,545 |
| その他未払費用 | 217,535 | 212,978 |
| 流動負債計 | 233,231,783 | 246,970,393 |
| 派生商品評価勘定 | 79,403,913 | 51,937,377 |
| 負債の部合計 | 233,231,783 | 246,970,393 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,551,335,565 | 6,477,512,122 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,109,410,965 | 5,722,582,527 |
| （分配準備積立金） | 4,679,457,116 | 3,957,325,572 |
| 元本等合計 | 12,660,746,530 | 12,200,094,649 |
| 純資産の部合計 | 12,660,746,530 | 12,200,094,649 |
| 負債・純資産合計 | 12,893,978,313 | 12,447,065,042 |
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