有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月28日-令和2年1月10日)
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 533,562,275 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,105,864 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 532,456,411 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 488,741,823 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0894 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2020年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 26,263,218,635 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 262,933,704 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,000,284,931 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,328,361,082 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9507 | 円 |
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