有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 493,443,878 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 119,875,401 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 373,568,477 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 338,625,481 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1032 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2021年1月29日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 29,635,457,775 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 433,571,113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,201,886,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,734,664,220 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9818 | 円 |
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