有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)
| (2024年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 818,520,721 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 323,319,810 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 495,200,911 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 330,407,179 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4988 | 円 |
<参考情報>親投資信託受益証券(米国社債インデックス・マザーファンド)
| (2024年1月31日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 6,049,432,706 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 662,363,235 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,387,069,471 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,977,519,104 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7242 | 円 |
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