- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年1月11日-令和3年1月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第1期 自 2019年 1月28日 至 2020年 1月10日 | 第2期 自 2020年 1月11日 至 2021年 1月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 20,210,622 | 5,427,772 |
| 営業収益合計 | 20,210,622 | 5,427,772 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 582 | 1,498 |
| 受託者報酬 | 87,887 | 173,793 |
| 委託者報酬 | ※1 703,082 | ※1 1,390,177 |
| その他費用 | 29,200 | 57,819 |
| 営業費用合計 | 820,751 | 1,623,287 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 19,389,871 | 3,804,485 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 19,389,871 | 3,804,485 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 19,389,871 | 3,804,485 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 932,729 | △372,709 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | - | 39,115,931 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,238,314 | 34,372,640 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 23,238,314 | 34,372,640 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,579,525 | 26,501,906 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,579,525 | 26,501,906 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 39,115,931 | 51,163,859 |
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