- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/01/12-2023/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第3期 自 2021年1月13日 至 2022年1月11日 | 第4期 自 2022年1月12日 至 2023年1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 42,857,417 | 84,431,062 |
| 営業収益合計 | 42,857,417 | 84,431,062 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,586 | 1,815 |
| 受託者報酬 | 198,383 | 258,446 |
| 委託者報酬 | ※1 1,586,983 | ※1 2,067,442 |
| その他費用 | 66,010 | 86,051 |
| 営業費用合計 | 1,852,962 | 2,413,754 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 41,004,455 | 82,017,308 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 41,004,455 | 82,017,308 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 41,004,455 | 82,017,308 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 4,200,880 | 63,576,629 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 51,163,859 | 159,443,645 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 108,150,766 | 63,263,901 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 108,150,766 | 63,263,901 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 36,674,555 | 125,402,332 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 36,674,555 | 125,402,332 |
| 分配金 | ※2 - | ※2 - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 159,443,645 | 115,745,893 |
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