- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/01/11-2024/01/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第4期 自 2022年1月12日 至 2023年1月10日 | 第5期 自 2023年1月11日 至 2024年1月10日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 84,431,062 | 192,386,298 |
| 営業収益合計 | 84,431,062 | 192,386,298 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,815 | 2,399 |
| 受託者報酬 | 258,446 | 404,918 |
| 委託者報酬 | 2,067,442 | 3,095,213 |
| その他費用 | 86,051 | 134,873 |
| 営業費用合計 | 2,413,754 | 3,637,403 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 82,017,308 | 188,748,895 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 82,017,308 | 188,748,895 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 82,017,308 | 188,748,895 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 63,576,629 | 57,720,003 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 159,443,645 | 115,745,893 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 63,263,901 | 286,073,469 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は 欠損金減少額 | 63,263,901 | 286,073,469 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 125,402,332 | 149,736,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は 欠損金増加額 | 125,402,332 | 149,736,336 |
| 分配金 | - | - |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 115,745,893 | 383,111,918 |
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