純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)投資信託受益証券
	移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

項目		第1期中間計算期間末2019年 7月30日現在
1.	中間計算期間の末日における受益権の総数		2,705,558,549口
2.	中間計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額	1口当たり純資産額	1.0482円
		(10,000口当たり純資産額)	(10,482円)

2019/10/01 9:09

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2019年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドは除きます。)は次のとおりです。

	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	18	69,631
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	0	0
単位型公社債投資信託	0	0
合計	18	69,631

2019/10/01 9:09

#3 収益率の推移（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	114,488,469	0.90
合計(純資産総額)		12,712,738,149	100.00

2019/10/01 9:09

#4 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	23,146,054	0.81
合計(純資産総額)		2,871,803,788	100.00

2019/10/01 9:09

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

決算日の市場価格等に基づく時価法によっております。
(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定しております。)
時価を把握することが極めて困難と認められるもの

2019/10/01 9:09

#6 純資産の推移（連結）

純資産の推移】2019/10/01 9:09

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

				(単位:千円)
		負債合計	100,452	127,404
純資産の部
		株主資本

2019/10/01 9:09