半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成31年1月31日-令和2年3月23日)

【提出】
2019/10/01 9:09
【資料】
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【項目】
19項目
①【純資産の推移】
期別純資産総額(円)1口当たり純資産額(円)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
2019年 1月末日1,213,535,268―1.0000―
2月末日1,697,930,558―1.0069―
3月末日2,333,021,356―1.0145―
4月末日2,546,492,376―1.0083―
5月末日2,682,449,689―0.9993―
6月末日2,806,525,989―1.0336―
7月末日2,871,803,788―1.0492―

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