- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和2年3月24日-令和3年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 5,811,818,840 | 5,811,818,840 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 5,435,683,532 | 5,435,683,532 | 1.1705 | 1.1705 |
| 2020年 4月末日 | 6,693,444,639 | ― | 1.0279 | ― | |
| 5月末日 | 6,901,393,903 | ― | 1.0597 | ― | |
| 6月末日 | 6,855,326,390 | ― | 1.0625 | ― | |
| 7月末日 | 6,905,371,181 | ― | 1.0785 | ― | |
| 8月末日 | 6,871,393,772 | ― | 1.1012 | ― | |
| 9月末日 | 6,508,526,164 | ― | 1.0964 | ― | |
| 10月末日 | 6,180,221,805 | ― | 1.0719 | ― | |
| 11月末日 | 6,109,260,830 | ― | 1.0925 | ― | |
| 12月末日 | 5,889,498,291 | ― | 1.1277 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 5,497,566,432 | ― | 1.1322 | ― | |
| 2月末日 | 5,199,209,050 | ― | 1.1551 | ― | |
| 3月末日 | 5,330,047,091 | ― | 1.1705 | ― | |
| 4月末日 | 5,024,656,088 | ― | 1.1789 | ― | |
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