- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(令和3年3月23日-令和4年3月22日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 5,811,818,840 | 5,811,818,840 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 5,435,683,532 | 5,435,683,532 | 1.1705 | 1.1705 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 4,465,308,167 | 4,465,308,167 | 1.1946 | 1.1946 |
| 2021年 4月末日 | 5,024,656,088 | - | 1.1789 | - | |
| 5月末日 | 5,026,383,645 | - | 1.2071 | - | |
| 6月末日 | 4,874,235,825 | - | 1.2021 | - | |
| 7月末日 | 4,830,225,286 | - | 1.2036 | - | |
| 8月末日 | 4,806,726,069 | - | 1.2073 | - | |
| 9月末日 | 4,471,134,608 | - | 1.1944 | - | |
| 10月末日 | 4,419,023,095 | - | 1.1971 | - | |
| 11月末日 | 4,283,761,051 | - | 1.1729 | - | |
| 12月末日 | 4,375,425,579 | - | 1.1946 | - | |
| 2022年 1月末日 | 4,316,712,346 | - | 1.1703 | - | |
| 2月末日 | 4,310,769,728 | - | 1.1673 | - | |
| 3月末日 | 4,548,295,299 | - | 1.2007 | - | |
| 4月末日 | 4,529,935,295 | - | 1.1963 | - | |
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