- 有報資料
- 19項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(令和4年3月23日-令和5年3月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 5,811,818,840 | 5,811,818,840 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 5,435,683,532 | 5,435,683,532 | 1.1705 | 1.1705 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 4,465,308,167 | 4,465,308,167 | 1.1946 | 1.1946 |
| 2021年10月末日 | 4,419,023,095 | ― | 1.1971 | ― | |
| 11月末日 | 4,283,761,051 | ― | 1.1729 | ― | |
| 12月末日 | 4,375,425,579 | ― | 1.1946 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 4,316,712,346 | ― | 1.1703 | ― | |
| 2月末日 | 4,310,769,728 | ― | 1.1673 | ― | |
| 3月末日 | 4,548,295,299 | ― | 1.2007 | ― | |
| 4月末日 | 4,529,935,295 | ― | 1.1963 | ― | |
| 5月末日 | 4,608,821,988 | ― | 1.1916 | ― | |
| 6月末日 | 4,582,639,062 | ― | 1.1672 | ― | |
| 7月末日 | 4,566,572,735 | ― | 1.1646 | ― | |
| 8月末日 | 4,662,977,326 | ― | 1.1750 | ― | |
| 9月末日 | 4,524,621,121 | ― | 1.1248 | ― | |
| 10月末日 | 4,574,409,284 | ― | 1.1352 | ― | |
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