- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/03/21-2024/03/21)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末 | (2020年 3月23日) | 5,811,818,840 | 5,811,818,840 | 0.9014 | 0.9014 |
| 第2計算期間末 | (2021年 3月22日) | 5,435,683,532 | 5,435,683,532 | 1.1705 | 1.1705 |
| 第3計算期間末 | (2022年 3月22日) | 4,465,308,167 | 4,465,308,167 | 1.1946 | 1.1946 |
| 第4計算期間末 | (2023年 3月20日) | 4,639,212,851 | 4,639,212,851 | 1.1500 | 1.1500 |
| 第5計算期間末 | (2024年 3月21日) | 4,355,235,657 | 4,361,921,140 | 1.3029 | 1.3049 |
| 2023年 4月末日 | 4,792,975,548 | ― | 1.1930 | ― | |
| 5月末日 | 4,756,197,575 | ― | 1.2012 | ― | |
| 6月末日 | 4,776,618,331 | ― | 1.2229 | ― | |
| 7月末日 | 4,756,007,706 | ― | 1.2315 | ― | |
| 8月末日 | 4,716,082,998 | ― | 1.2272 | ― | |
| 9月末日 | 4,605,623,739 | ― | 1.2150 | ― | |
| 10月末日 | 4,601,669,822 | ― | 1.2093 | ― | |
| 11月末日 | 4,632,668,227 | ― | 1.2394 | ― | |
| 12月末日 | 4,450,361,902 | ― | 1.2414 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 4,411,387,689 | ― | 1.2540 | ― | |
| 2月末日 | 4,386,676,088 | ― | 1.2595 | ― | |
| 3月末日 | 4,386,132,510 | ― | 1.3158 | ― | |
| 4月末日 | 4,391,874,527 | ― | 1.3255 | ― | |
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